豪能股份(SH:603809)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.07亿 | 6.43亿 | 3.03亿 | 9.11亿 | 6.11亿 | 3.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1761.52万 | 311.09万 | 158.82万 | 1027.9万 | 810.3万 | 660.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9209.64万 | 6817.13万 | 6907.2万 | 2791.6万 | 2009.59万 | 1150.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.17亿 | 7.14亿 | 3.74亿 | 9.5亿 | 6.39亿 | 4.05亿 |
| 4.96亿 | 3.39亿 | 2.07亿 | 4.62亿 | 3.2亿 | 2亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74亿 | 1.2亿 | 6664.37万 | 1.38亿 | 9770.01万 | 6450.33万 |
| 支付的各项税费 | 7533.95万 | 5577.53万 | 1885.04万 | 4637.51万 | 2809.66万 | 1840.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4660.06万 | 2510.08万 | 1835.39万 | 4347.82万 | 2459.84万 | 1435.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.92亿 | 5.4亿 | 3.11亿 | 6.9亿 | 4.71亿 | 2.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25亿 | 1.75亿 | 6286.73万 | 2.6亿 | 1.69亿 | 1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4212.29万 | 1910万 | 1130万 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 563.6万 | 383.47万 | 1.97万 | 994.53万 | 808.72万 | 570.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 632.77万 | 13.76万 | 6.21万 | 51.95万 | 40万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5000万 | 5000万 | -160.27万 | 2.32亿 | 1.7亿 | 1.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.04亿 | 7307.23万 | 977.92万 | 2.43亿 | 1.78亿 | 1.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.89亿 | 2.31亿 | 7728.26万 | 4.05亿 | 3.3亿 | 2.36亿 |
| 投资支付的现金 | 3250万 | 1750万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.73亿 | 1.2亿 | 6618万 | 9040.34万 | 9142.63万 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.61亿 | 1.6亿 | 1.97亿 | 4000万 | 4000万 | 4000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.56亿 | 5.29亿 | 3.4亿 | 5.35亿 | 4.61亿 | 2.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.52亿 | -4.56亿 | -3.31亿 | -2.93亿 | -2.83亿 | -1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6773.03万 | 6773.03万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6.6亿 | 5.03亿 | 2.54亿 | 5.05亿 | 3.89亿 | 2.71亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.7亿 | 5.05亿 | 2.62亿 | 6.17亿 | 4.64亿 | 2.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.26亿 | 2.8亿 | 1.56亿 | 3.56亿 | 2.99亿 | 1.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8646.02万 | 7708.58万 | 621.16万 | 6277.74万 | 5445.97万 | 4761.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.21亿 | 3.61亿 | 1.36亿 | 4.53亿 | 3.72亿 | 2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.49亿 | 1.44亿 | 1.26亿 | 1.64亿 | 9182.55万 | 1122.88万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.39万 | 6.35万 | 10.21万 | -15.46万 | 65.01万 | 21.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.78亿 | -1.36亿 | -1.42亿 | 1.31亿 | -2157.02万 | -2104.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.5亿 | 2.5亿 | 2.5亿 | 1.19亿 | 1.19亿 | 1.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7225.21万 | 1.14亿 | 1.08亿 | 2.5亿 | 9737.19万 | 9789.38万 |