灵康药业(SH:603669)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.6亿 | 5.26亿 | 2.66亿 | 12亿 | 9.32亿 | 5.9亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2834.31万 | 2704.93万 | 257.25万 | 1.01亿 | 9883.74万 | 4331.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.88亿 | 5.53亿 | 2.69亿 | 13.01亿 | 10.31亿 | 6.33亿 |
| 9681.81万 | 4424.9万 | 2255.83万 | 1.89亿 | 1.66亿 | 1.14亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5076.36万 | 3643.33万 | 2107.09万 | 6836.89万 | 5435.98万 | 3972万 |
| 支付的各项税费 | 6891.65万 | 4868.9万 | 3008.35万 | 1.31亿 | 1.07亿 | 7687.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.78亿 | 3.79亿 | 1.61亿 | 7.85亿 | 6.82亿 | 4.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.95亿 | 5.09亿 | 2.34亿 | 11.74亿 | 10.1亿 | 6.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642.31万 | 4396.25万 | 3474.29万 | 1.27亿 | 2121.59万 | -3660.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1122.56万 | 425.48万 | 156.92万 | 2472.48万 | 2038.62万 | 1935.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6500 | -- | -- | 7.28万 | 400 | 400 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11亿 | 5.6亿 | 2.5亿 | 8.47亿 | 6.36亿 | 5.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.11亿 | 5.64亿 | 2.52亿 | 8.72亿 | 6.56亿 | 5.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2223.93万 | 1649.15万 | 1260.75万 | 6195.03万 | 5729.94万 | 2226.84万 |
| 投资支付的现金 | 200万 | -- | -- | 200万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.9亿 | 11.4亿 | 7.8亿 | 6.8亿 | 3.9亿 | 2.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.14亿 | 11.56亿 | 7.93亿 | 7.44亿 | 4.47亿 | 3.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.03亿 | -5.92亿 | -5.41亿 | 1.28亿 | 2.09亿 | 2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.8亿 | 3.3亿 | 8000万 | 10.07亿 | 3.84亿 | 2.06亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.83亿 | 3.3亿 | 8000万 | 10.07亿 | 3.84亿 | 2.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.09亿 | 2.11亿 | 10000万 | 7500万 | 6000万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.54亿 | 1.5亿 | 377.17万 | 1.13亿 | 1.1亿 | 1.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.63亿 | 3.62亿 | 1.04亿 | 1.96亿 | 1.76亿 | 1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1962.82万 | -3215.93万 | -2404.73万 | 8.12亿 | 2.08亿 | 9336.02万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.9亿 | -5.8亿 | -5.3亿 | 10.67亿 | 4.38亿 | 3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.55亿 | 15.55亿 | 15.55亿 | 4.88亿 | 4.88亿 | 4.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.65亿 | 9.74亿 | 10.24亿 | 15.55亿 | 9.26亿 | 7.88亿 |