安图生物(SH:603658)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.77亿 | 18.97亿 | 9.62亿 | 30.43亿 | 19.71亿 | 12.4亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1421.59万 | 102.28万 | 59.07万 | 1452.39万 | 866.8万 | 245.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2亿 | 8352.1万 | 4669.65万 | 2.36亿 | 1.48亿 | 1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.12亿 | 19.81亿 | 10.09亿 | 32.94亿 | 21.28亿 | 13.49亿 |
| 10.52亿 | 6.84亿 | 3.13亿 | 12.56亿 | 9.98亿 | 6.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.92亿 | 4.22亿 | 2.7亿 | 5.64亿 | 4.32亿 | 3.05亿 |
| 支付的各项税费 | 2.24亿 | 1.59亿 | 8082.04万 | 1.75亿 | 1.08亿 | 8317.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.1亿 | 1.94亿 | 8614.27万 | 3.04亿 | 2.68亿 | 1.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.78亿 | 14.59亿 | 7.5亿 | 22.99亿 | 18.07亿 | 11.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.34亿 | 5.22亿 | 2.59亿 | 9.95亿 | 3.21亿 | 1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.45亿 | 8342.31万 | -- | 2117.5万 | 2117.5万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 2.62亿 | -- | 2057.5万 | 2057.5万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.5万 | 20.5万 | 11万 | 61.59万 | 43.32万 | 38.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.99亿 | 10.67亿 | 6.33亿 | 45.75亿 | 35.26亿 | 29.65亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.44亿 | 14.12亿 | 6.33亿 | 46.18亿 | 35.68亿 | 29.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.42亿 | 5.63亿 | 2.79亿 | 11.15亿 | 8.16亿 | 4.65亿 |
| 投资支付的现金 | 7620万 | 90万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1679.94万 | 1679.94万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.02亿 | 7.32亿 | 3.3亿 | 69.86亿 | 32.98亿 | 27.32亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 23.37亿 | 13.12亿 | 6.09亿 | 81.02亿 | 41.14亿 | 31.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93亿 | 9978.92万 | 2343.26万 | -34.84亿 | -5.47亿 | -2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1820.96万 | 1790.96万 | -- | 30.79亿 | 2539.62万 | 1581万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.33亿 | 1.33亿 | -- | 2亿 | 4.38亿 | 1.5亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.36亿 | 4.19亿 | 214.59万 | 43.94亿 | 13.24亿 | 9.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.33亿 | 1.75亿 | -- | 3.13亿 | 2.94亿 | 2.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.91亿 | 3.9亿 | 159.61万 | 3.93亿 | 3.92亿 | 3.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.65亿 | 8.05亿 | 2.42亿 | 17.14亿 | 11.35亿 | 8.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.29亿 | -3.86亿 | -2.4亿 | 26.81亿 | 1.89亿 | 1.5亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344.7万 | -72.02万 | 11.49万 | -67.53万 | -28.98万 | 40.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.09亿 | 2.36亿 | 4328.09万 | 1.91亿 | -3703.38万 | 9751.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.28亿 | 3.28亿 | 3.28亿 | 1.37亿 | 1.37亿 | 1.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.36亿 | 5.63亿 | 3.71亿 | 3.28亿 | 9984.89万 | 2.34亿 |