茶花股份(SH:603615)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.41亿 | 4.42亿 | 2.24亿 | 7.92亿 | 5.34亿 | 3.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 665.72万 | 10.47万 | 15.87万 | 1047.11万 | 44.09万 | 13.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2791.36万 | 1624.47万 | 662.7万 | 2257.29万 | 2308.16万 | 1373.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.76亿 | 4.59亿 | 2.31亿 | 8.25亿 | 5.57亿 | 3.37亿 |
| 3.68亿 | 2.74亿 | 1.33亿 | 5.38亿 | 3.13亿 | 1.76亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49亿 | 9539.25万 | 4816.52万 | 1.35亿 | 1亿 | 6167.77万 |
| 支付的各项税费 | 4265.34万 | 3103.88万 | 1460.74万 | 5170.17万 | 4618.78万 | 3461.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿 | 9142.01万 | 4336.69万 | 9837.99万 | 9173.23万 | 5328.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.98亿 | 4.91亿 | 2.39亿 | 8.23亿 | 5.51亿 | 3.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2212.1万 | -3276.08万 | -771.91万 | 171.24万 | 597.43万 | 1132.78万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1400万 | 300万 | -- | 4.8亿 | 3.9亿 | 2.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.12万 | 1.65万 | 1.03万 | 302.7万 | 261.65万 | 164.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83.12万 | 15.47万 | 15.06万 | 402.28万 | 650.68万 | 308.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.12亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1487.24万 | 317.12万 | 16.09万 | 5.99亿 | 3.99亿 | 2.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7787.24万 | 5803.25万 | 4213.79万 | 1.13亿 | 7932.68万 | 5486.69万 |
| 投资支付的现金 | 2500万 | 1400万 | 300万 | 4.8亿 | 4.62亿 | 3.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 688.21万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9353.2万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 7203.25万 | 4513.79万 | 6.93亿 | 5.42亿 | 4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8800万 | -6886.13万 | -4497.7万 | -9388.09万 | -1.42亿 | -1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 240万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 240万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 38.16万 | 38.66万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3627.3万 | 3627.3万 | -- | 1.45亿 | 1.45亿 | 1.45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4171.05万 | 4171.05万 | -- | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4171.05万 | -4171.05万 | -- | -1.44亿 | -1.46亿 | -1.46亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.67万 | -177.28万 | 52.02万 | -455.74万 | -168.77万 | 94.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.54亿 | -1.45亿 | -5217.6万 | -2.41亿 | -2.84亿 | -3.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 4.77亿 | 6.27亿 | 6.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8309.37万 | 9157.66万 | 1.85亿 | 2.37亿 | 3.42亿 | 3.23亿 |