荣泰健康(SH:603579)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.59亿 | 13.39亿 | 6.16亿 | 22亿 | 13.69亿 | 7.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 9732.46万 | 5962.45万 | 2605.96万 | 1.12亿 | 7598.99万 | 4802.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4520.39万 | 2747.92万 | 3726.8万 | 3177.43万 | 6322.65万 | 2902.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.01亿 | 14.26亿 | 6.79亿 | 23.44亿 | 15.08亿 | 8.66亿 |
| 14.91亿 | 9.21亿 | 4.63亿 | 15.89亿 | 10.55亿 | 7.04亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.25亿 | 6813.02万 | 2.06亿 | 1.55亿 | 1.01亿 |
| 支付的各项税费 | 4567.1万 | 3917.05万 | 1702.02万 | 6976.49万 | 5275.41万 | 2591.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿 | 1.54亿 | 7232.14万 | 2.04亿 | 1.8亿 | 1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.53亿 | 12.38亿 | 6.2亿 | 20.68亿 | 14.43亿 | 9.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4863.71万 | 1.88亿 | 5891.73万 | 2.76亿 | 6526.49万 | -7860.42万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50万 | 50万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 882.1万 | 460.36万 | 2.15万 | 515.54万 | 138.38万 | 107.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.8亿 | 10.2亿 | 4.37亿 | 9.84亿 | 7.4亿 | 7.35亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.89亿 | 10.25亿 | 4.37亿 | 9.89亿 | 7.42亿 | 7.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6784.6万 | 5774.32万 | 4249.47万 | 1.9亿 | 1.35亿 | 9710.39万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 102.4万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.78亿 | 9.46亿 | 5.76亿 | 13.96亿 | 6.76亿 | 5.02亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.46亿 | 10.04亿 | 6.18亿 | 15.87亿 | 8.13亿 | 5.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿 | 2096.2万 | -1.81亿 | -5.97亿 | -7099.45万 | 1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 50万 | -- | -- | 50万 | 50万 | 50万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8.8亿 | 2.86亿 | 2.86亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3657.31万 | -- | -- | 8.81亿 | 2.87亿 | 2.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3.16亿 | 3.16亿 | 2.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6826.49万 | 6826.49万 | -- | 2.07亿 | 2.07亿 | 2.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.31亿 | 8204.95万 | 982.64万 | 5.23亿 | 5.25亿 | 4.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9480.6万 | -8204.95万 | -982.64万 | 3.58亿 | -2.38亿 | -1.38亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426.89万 | -177.56万 | 295.74万 | -2925.96万 | -1302.26万 | 255.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.08亿 | 1.25亿 | -1.29亿 | 680.85万 | -2.57亿 | -7669.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.8亿 | 8.8亿 | 8.9亿 | 8.73亿 | 8.73亿 | 8.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.72亿 | 10.05亿 | 7.61亿 | 8.8亿 | 6.16亿 | 7.97亿 |