海兴电力(SH:603556)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.08亿 | 12.98亿 | 6.55亿 | 28.93亿 | 22.07亿 | 14.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.8亿 | 8194.92万 | 5432.64万 | 1.42亿 | 1.36亿 | 6490万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿 | 3777.22万 | 6258.09万 | 7646.78万 | 1.13亿 | 1811.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.1亿 | 14.18亿 | 7.72亿 | 31.11亿 | 24.56亿 | 15.28亿 |
| 15.23亿 | 10.51亿 | 3.78亿 | 15.55亿 | 12.31亿 | 8.46亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02亿 | 2.64亿 | 1.65亿 | 5.05亿 | 3.95亿 | 2.42亿 |
| 支付的各项税费 | 1.33亿 | 1.41亿 | 6372.58万 | 2.92亿 | 1.53亿 | 1.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.9亿 | 1.49亿 | 1.61亿 | 3.47亿 | 2.54亿 | 1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.48亿 | 16.05亿 | 7.67亿 | 27亿 | 20.32亿 | 13.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3741.85万 | -1.87亿 | 453.39万 | 4.12亿 | 4.24亿 | 1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.94亿 | 18.08亿 | 18.45亿 | 80.07亿 | 50.57亿 | 34.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4976.22万 | 3600.22万 | 2021.85万 | 1.69亿 | 8358.97万 | 4181.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.2万 | 454.38万 | 25.2万 | 331万 | 47.84万 | 37.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05亿 | 2000万 | 1.19亿 | -- | 1.87亿 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.19亿 | 19.39亿 | 20.55亿 | 82.44亿 | 53.95亿 | 34.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3490.21万 | 2536.35万 | 1251.07万 | 1.84亿 | 1.72亿 | 1.2亿 |
| 投资支付的现金 | 36.85亿 | 23.29亿 | 25.1亿 | 65.19亿 | 46.28亿 | 23.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 425.14万 | -- | 588.73万 | -- | 73.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 758.4万 | -- | 3.58亿 | -- | 2.84亿 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.27亿 | 23.59亿 | 28.81亿 | 67.09亿 | 50.84亿 | 24.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.08亿 | -4.2亿 | -8.26亿 | 15.36亿 | 3.11亿 | 9.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 109.4万 | 92.92万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.36亿 | 10000万 | -- | 2.12亿 | 1.8亿 | 1.38亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.71亿 | 1.93亿 | -- | 2.26亿 | 1.81亿 | 1.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.59亿 | 1.54亿 | 2350.72万 | 9936.57万 | 3730.16万 | 3250.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.56亿 | 2.57亿 | 425.95万 | 3.16亿 | 3.1亿 | 3.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.42亿 | 4.14亿 | 2776.67万 | 4.41亿 | 3.68亿 | 3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿 | -2.21亿 | -2776.67万 | -2.15亿 | -1.87亿 | -2.01亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.62万 | -254.96万 | -71.27万 | -2298.74万 | -1838.88万 | -589.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.14亿 | -8.31亿 | -8.5亿 | 17.09亿 | 5.3亿 | 9.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.52亿 | 22.02亿 | 22.02亿 | 4.93亿 | 4.93亿 | 4.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.37亿 | 13.71亿 | 13.52亿 | 22.02亿 | 10.23亿 | 14.27亿 |