韦尔股份(SH:603501)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176亿 | 114.71亿 | 52.1亿 | 207.52亿 | 126.97亿 | 80.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.36亿 | 8513.78万 | 3972.62万 | 1.3亿 | 7351.25万 | 4529.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.31亿 | 1.66亿 | 9756.46万 | 7.46亿 | 1.6亿 | 1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 179.66亿 | 117.23亿 | 53.47亿 | 216.28亿 | 129.3亿 | 81.74亿 |
| 126.23亿 | 85.29亿 | 35.59亿 | 158.88亿 | 109.43亿 | 68.56亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.64亿 | 9.03亿 | 5.01亿 | 14.65亿 | 10.85亿 | 7.45亿 |
| 支付的各项税费 | 4.01亿 | 2.84亿 | 1.65亿 | 2.36亿 | 2.11亿 | 1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.67亿 | 8.97亿 | 6.39亿 | 6.94亿 | 3.14亿 | 2.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 154.55亿 | 106.13亿 | 48.65亿 | 182.83亿 | 125.52亿 | 79.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.11亿 | 11.1亿 | 4.82亿 | 33.45亿 | 3.78亿 | 2.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1084.77万 | 551.43万 | 94.95万 | 3.81亿 | 5.11亿 | 2.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4757.2万 | 3317.17万 | 639.81万 | 3212.88万 | 12.04万 | 6.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.07万 | 158.35万 | -- | 603.26万 | 323.39万 | 291.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.08万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.56亿 | 1.77亿 | 1.45亿 | 4.19亿 | 5.14亿 | 2.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.61亿 | 4.57亿 | 1.83亿 | 11.33亿 | 8.9亿 | 5.9亿 |
| 投资支付的现金 | 13.84亿 | 6.11亿 | 5.28亿 | 7.55亿 | 3.01亿 | 2.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.02亿 | 5.77亿 | 3.22亿 | 11.63亿 | 11.9亿 | 11.9亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2000万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.47亿 | 16.45亿 | 10.34亿 | 30.51亿 | 24亿 | 20.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.91亿 | -14.68亿 | -8.89亿 | -26.31亿 | -18.86亿 | -17.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.21亿 | 25.53亿 | 24.43亿 | 6.83亿 | 2.64亿 | 2.64亿 |
| 取得借款收到的现金 | 32.97亿 | 20.35亿 | 10.23亿 | 46.98亿 | 31.05亿 | 20.11亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59.48亿 | 46.11亿 | 34.73亿 | 53.96亿 | 33.81亿 | 22.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.68亿 | 18.76亿 | 8.03亿 | 31.3亿 | 16.44亿 | 9.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.79亿 | 4.15亿 | 6978.25万 | 4.13亿 | 2.59亿 | 1.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.96亿 | 23.83亿 | 8.8亿 | 35.61亿 | 19.99亿 | 11.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.52亿 | 22.28亿 | 25.93亿 | 18.35亿 | 13.82亿 | 11.44亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2474.49万 | -2447.67万 | 3651.55万 | -2.41亿 | -4819.68万 | 3181.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27.47亿 | 18.45亿 | 22.23亿 | 23.06亿 | -1.74亿 | -3.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.23亿 | 54.23亿 | 54.23亿 | 31.16亿 | 31.16亿 | 31.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 81.7亿 | 72.68亿 | 76.46亿 | 54.23亿 | 29.42亿 | 27.18亿 |