展鹏科技(SH:603488)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.56亿 | 2.16亿 | 6882.49万 | 3.68亿 | 2.33亿 | 1.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 930.42万 | 657.72万 | 240.99万 | 705.38万 | 511.82万 | 214.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 613.18万 | 433.79万 | 845.93万 | 371.22万 | 718.25万 | 177.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.72亿 | 2.27亿 | 7969.41万 | 3.78亿 | 2.45亿 | 1.62亿 |
| 2.21亿 | 1.37亿 | 6949.2万 | 2.24亿 | 1.46亿 | 8867.25万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4356.45万 | 2913.43万 | 1577.94万 | 4369.24万 | 3270.53万 | 2188.15万 |
| 支付的各项税费 | 2595.76万 | 1695.39万 | 1053.38万 | 3894.42万 | 2886.96万 | 1523.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2399.75万 | 1267.9万 | 1433.81万 | 1881.91万 | 2359.73万 | 1017.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.15亿 | 1.96亿 | 1.1亿 | 3.26亿 | 2.31亿 | 1.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5672.64万 | 3055.11万 | -3044.92万 | 5257.08万 | 1405.66万 | 2602.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.75亿 | 4.6亿 | 1.4亿 | 9.39亿 | 6.52亿 | 4.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1077.78万 | 755.52万 | 318.18万 | 1454.84万 | 1075.99万 | 696.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7000 | 7000 | 7000 | 4.73万 | 250 | 250 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.86亿 | 4.68亿 | 1.43亿 | 9.54亿 | 6.63亿 | 4.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3501.39万 | 2307.66万 | 837.32万 | 3122.81万 | 2590.2万 | 1844.39万 |
| 投资支付的现金 | 7.91亿 | 6.46亿 | 3.65亿 | 10.19亿 | 8.96亿 | 7.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.26亿 | 6.69亿 | 3.73亿 | 10.5亿 | 9.22亿 | 7.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.4亿 | -2.02亿 | -2.3亿 | -9682.11万 | -2.59亿 | -2.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5846.65万 | -- | -- | 5844.14万 | 5849.93万 | 5849.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6187.29万 | -- | -- | 5844.14万 | 5849.93万 | 5849.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6187.29万 | 0 | -- | -5844.14万 | -5849.93万 | -5849.93万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441.51 | -724.34 | -- | -5044.57 | -1856.67 | 1154.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.45亿 | -1.71亿 | -2.61亿 | -1.03亿 | -3.04亿 | -3.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.3亿 | 3.3亿 | 3.3亿 | 4.33亿 | 4.33亿 | 4.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8498.35万 | 1.59亿 | 6972.6万 | 3.3亿 | 1.29亿 | 1.19亿 |