信捷电气(SH:603416)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.94亿 | 4.46亿 | 2.25亿 | 8.27亿 | 6.26亿 | 3.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3102.92万 | 2382.64万 | 1262.54万 | 3727.73万 | 2682.8万 | 1229.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 806.68万 | 651.79万 | 373.13万 | 917.44万 | 659.63万 | 518.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.33亿 | 4.77亿 | 2.41亿 | 8.74亿 | 6.59亿 | 4.06亿 |
| 3.53亿 | 2.66亿 | 1.76亿 | 3.72亿 | 2.34亿 | 1.33亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54亿 | 1.06亿 | 6326.05万 | 1.56亿 | 1.09亿 | 7457.34万 |
| 支付的各项税费 | 1.01亿 | 7149.71万 | 2090.66万 | 8905.25万 | 7461.48万 | 4053.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5249.08万 | 3733.97万 | 1283.84万 | 5062.93万 | 3173.23万 | 1940.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.61亿 | 4.8亿 | 2.73亿 | 6.67亿 | 4.5亿 | 2.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7220.92万 | -366.37万 | -3147.07万 | 2.07亿 | 2.09亿 | 1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.99亿 | 4.96亿 | 2.39亿 | 11.42亿 | 8.36亿 | 5.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2803.35万 | 2304.3万 | 1002.67万 | 2217.51万 | 4447.95万 | 1665.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3100 | 3100 | 3100 | 14.25万 | 3.95万 | 3.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.27亿 | 5.19亿 | 2.49亿 | 11.64亿 | 8.8亿 | 5.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6047.01万 | 4124.81万 | 1980.57万 | 4671.86万 | 4429.54万 | 2850.27万 |
| 投资支付的现金 | 6.26亿 | 3.82亿 | 1.08亿 | 13.5亿 | 10.4亿 | 5.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1220.5万 | 445.5万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 325万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.99亿 | 4.28亿 | 1.31亿 | 13.97亿 | 10.85亿 | 6.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2814.48万 | 9175.98万 | 1.19亿 | -2.33亿 | -2.04亿 | -7591.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.5万 | -- | 20万 | 20万 | 20万 |
| 取得借款收到的现金 | 5000万 | 5000万 | 5000万 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5000万 | 5100.5万 | 5000万 | 20万 | 20万 | 20万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5000万 | 5000万 | 5000万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3792.99万 | 2454.59万 | 16.37万 | 2361.83万 | 2228.96万 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8792.99万 | 7454.59万 | 5016.37万 | 2361.83万 | 2228.96万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3792.99万 | -2354.09万 | -16.37万 | -2341.83万 | -2208.96万 | 20万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.2万 | -7.43万 | -10.43万 | -101.68万 | 8657 | 6.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6221.21万 | 6448.09万 | 8703.04万 | -5049.87万 | -1686.8万 | 6215.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4466.08万 | 4466.08万 | 4466.08万 | 9515.94万 | 9515.94万 | 9515.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 1.09亿 | 1.32亿 | 4466.08万 | 7829.14万 | 1.57亿 |