新天然气(SH:603393)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.85亿 | 11.84亿 | 6.28亿 | 19.16亿 | 12.36亿 | 8.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2693.99万 | 19.96万 | 4673.28 | 9659.91万 | 9170.48万 | 9170.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45亿 | 7224.18万 | 8408.41万 | 3.29亿 | 1.26亿 | 8765.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.56亿 | 12.56亿 | 7.12亿 | 23.41亿 | 14.54亿 | 10.62亿 |
| 6.67亿 | 4.83亿 | 3.52亿 | 9.38亿 | 6.1亿 | 4.56亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36亿 | 1.2亿 | 7019.84万 | 1.85亿 | 1.51亿 | 1.1亿 |
| 支付的各项税费 | 2.41亿 | 1.73亿 | 8192.04万 | 2亿 | 1.55亿 | 1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88亿 | 2.53亿 | 4.44亿 | 6338.58万 | 5188.33万 | 3241.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.31亿 | 10.3亿 | 9.48亿 | 13.87亿 | 9.67亿 | 7.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.25亿 | 2.26亿 | -2.36亿 | 9.54亿 | 4.87亿 | 3.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.01亿 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.42万 | -- | -- | 165.9万 | 3.64万 | 47.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74.13万 | 74.13万 | -- | 1204.66万 | 1148 | 100 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.26亿 | 2.61亿 | -- | 1.56亿 | 591.1万 | 5420万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.62亿 | 4.93亿 | 2.35亿 | 1.73亿 | 1.07亿 | 5467.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.46亿 | 2.87亿 | 1.81亿 | 6.89亿 | 4.45亿 | 2.62亿 |
| 投资支付的现金 | 1.88亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.48亿 | 4.82亿 | -- | 1.56亿 | 1.57亿 | 1.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.82亿 | 7.69亿 | 1.81亿 | 8.45亿 | 6.02亿 | 3.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.21亿 | -2.76亿 | 5420.25万 | -6.73亿 | -4.95亿 | -3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 148.05万 | 148.05万 | -- | 1.45亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8.03亿 | 4.1亿 | 10000万 | 5.2亿 | 4.18亿 | 2.35亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.04亿 | 4.12亿 | 10000万 | 6.65亿 | 4.18亿 | 2.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.01亿 | 5.5亿 | 3亿 | 3.64亿 | 2.09亿 | 1.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.23亿 | 4.01亿 | 476.66万 | 4.63亿 | 4.36亿 | 4.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.24亿 | 9.71亿 | 3.05亿 | 8.95亿 | 7.16亿 | 6.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.2亿 | -5.59亿 | -2.05亿 | -2.3亿 | -2.97亿 | -4.37亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.57万 | -233.47万 | -41.1万 | -4081.86万 | -902.15万 | 1150.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.18亿 | -6.12亿 | -3.87亿 | 1071.21万 | -3.14亿 | -3.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.12亿 | 24.12亿 | 24.12亿 | 24.01亿 | 24.01亿 | 24.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.95亿 | 18.01亿 | 20.25亿 | 24.12亿 | 20.87亿 | 20.16亿 |