百傲化学(SH:603360)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.48亿 | 3.52亿 | 1.49亿 | 6.53亿 | 5.2亿 | 3.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2315.96万 | 1803.86万 | 838.42万 | 1204.58万 | 1018.46万 | 872.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 797.19万 | 367.77万 | 119.23万 | 1632.79万 | 1929.53万 | 530.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.79亿 | 3.73亿 | 1.58亿 | 6.82亿 | 5.5亿 | 3.66亿 |
| 2.73亿 | 1.6亿 | 5594.65万 | 2.29亿 | 1.74亿 | 1.29亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7021.86万 | 4561.64万 | 2467.28万 | 8317.89万 | 5895.63万 | 3678.56万 |
| 支付的各项税费 | 4997.26万 | 3524.17万 | 1433.18万 | 6357.5万 | 4824.99万 | 3619.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7588.41万 | 3930.24万 | 1630.45万 | 9504.16万 | 9127.53万 | 6747.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.69亿 | 2.81亿 | 1.11亿 | 4.71亿 | 3.72亿 | 2.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11亿 | 9270.67万 | 4685.71万 | 2.11亿 | 1.78亿 | 9650.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.39万 | 35.39万 | 35.39万 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.13万 | 7000 | 7400 | 50 | 50 | 50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 172.45万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1036.53万 | 1036.09万 | 1036.13万 | 172.45万 | 50 | 50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69亿 | 1.13亿 | 8806.2万 | 1.09亿 | 6577.56万 | 2905.75万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 1000万 | 1000万 | 1000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 507.47万 | 507.47万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.74亿 | 1.19亿 | 8806.2万 | 1.19亿 | 7577.56万 | 3905.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63亿 | -1.08亿 | -7770.07万 | -1.17亿 | -7577.55万 | -3905.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.98亿 | 3.98亿 | 6187.38万 | 3000万 | 3000万 | 3000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.4亿 | 5.89亿 | 6187.38万 | 3.3亿 | 3.3亿 | 3.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2000万 | 2000万 | -- | 6000万 | 6000万 | 3000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.52亿 | 1.52亿 | 17万 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.95亿 | 5.95亿 | 4527.81万 | 4.85亿 | 3.3亿 | 3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4521.17万 | -596.26万 | 1659.57万 | -1.55亿 | 35.34万 | 3046.14万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.58万 | 2850.54 | 73.66万 | -4.2万 | -97.76万 | 6.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -695.47万 | -2143.75万 | -1351.13万 | -6153.5万 | 1.01亿 | 8796.92万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿 | 1.79亿 | 1.79亿 | 2.4亿 | 2.4亿 | 2.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.72亿 | 1.57亿 | 1.65亿 | 1.79亿 | 3.41亿 | 3.28亿 |