浙江鼎力(SH:603338)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.42亿 | 19.03亿 | 4.81亿 | 34.58亿 | 29.34亿 | 20.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 9843.46万 | 5606.01万 | 3533.02万 | 4065.11万 | 2951.3万 | 2797.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7387.96万 | 4140.22万 | 3778.97万 | 6520.78万 | 4926.03万 | 4152.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.14亿 | 20.01亿 | 5.54亿 | 35.64亿 | 30.13亿 | 20.74亿 |
| 29.84亿 | 17.89亿 | 8.02亿 | 22.05亿 | 16.75亿 | 9.99亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64亿 | 1.11亿 | 5107.79万 | 1.56亿 | 1.07亿 | 6597.03万 |
| 支付的各项税费 | 1.18亿 | 1.1亿 | 100.76万 | 1.44亿 | 1.41亿 | 1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29亿 | 8778.65万 | 5057.07万 | 1.68亿 | 1.87亿 | 1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.94亿 | 20.97亿 | 9.05亿 | 26.72亿 | 21.1亿 | 13.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1989.6万 | -9638.73万 | -3.51亿 | 8.92亿 | 9.03亿 | 7.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.46亿 | 10.6亿 | 8.24亿 | 10.65亿 | 8.6亿 | 5.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 728.02万 | 704.97万 | 704.97万 | 398.2万 | 495.37万 | 443.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179.58万 | 4.67万 | 1.3万 | 2948.7 | 1.46万 | 4600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.55亿 | 10.67亿 | 8.31亿 | 10.69亿 | 8.65亿 | 5.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.68亿 | 1.22亿 | 6776.82万 | 2.34亿 | 1.68亿 | 1.18亿 |
| 投资支付的现金 | 6.21亿 | 4.58亿 | 7084.39万 | 15.42亿 | 8.95亿 | 3.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.89亿 | 5.79亿 | 1.39亿 | 17.76亿 | 10.63亿 | 4.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.66亿 | 4.88亿 | 6.93亿 | -7.07亿 | -1.98亿 | 1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3.67亿 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.41亿 | 5.18亿 | -- | 5.07亿 | 2.74亿 | 2.05亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.41亿 | 5.18亿 | 3.67亿 | 5.07亿 | 2.74亿 | 2.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.88亿 | 5.82亿 | 3.16亿 | 5.62亿 | 4.28亿 | 3.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49亿 | 1590.27万 | 770.35万 | 1.38亿 | 1.38亿 | 1.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.38亿 | 5.97亿 | 3.24亿 | 7亿 | 5.67亿 | 4.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9691.21万 | -7919.93万 | 4246.32万 | -1.92亿 | -2.93亿 | -2.4亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.9万 | 71.63万 | 106.61万 | -4111.8万 | -322.29万 | -35.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.85亿 | 3.13亿 | 3.85亿 | -4886.42万 | 4.09亿 | 6.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.88亿 | 11.88亿 | 11.88亿 | 12.37亿 | 12.37亿 | 12.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.73亿 | 15.01亿 | 15.74亿 | 11.88亿 | 16.46亿 | 18.63亿 |