杰克股份(SH:603337)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.13亿 | 31.92亿 | 14.65亿 | 32.45亿 | 24.3亿 | 15.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2.62亿 | 1.44亿 | 4626.79万 | 7393.62万 | 4546.69万 | 2786.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8576.48万 | 6241.55万 | 4125.1万 | 2.03亿 | 1.12亿 | 7315.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.6亿 | 33.98亿 | 15.53亿 | 35.22亿 | 25.87亿 | 16.99亿 |
| 42.59亿 | 24.21亿 | 9.65亿 | 16.12亿 | 11.29亿 | 8.75亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.56亿 | 5.46亿 | 2.55亿 | 6.47亿 | 4.24亿 | 3.13亿 |
| 支付的各项税费 | 1.96亿 | 1.38亿 | 6032.85万 | 1.15亿 | 1.09亿 | 7841.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05亿 | 1.7亿 | 8555.89万 | 2.34亿 | 1.55亿 | 1.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.16亿 | 32.76亿 | 13.66亿 | 26.08亿 | 18.16亿 | 13.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.56亿 | 1.23亿 | 1.87亿 | 9.14亿 | 7.7亿 | 3.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.46亿 | 4.35亿 | 2.33亿 | 10.19亿 | 8.09亿 | 4.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183.09万 | 99.06万 | 43.26万 | 745.87万 | 192.2万 | 133.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8874.66万 | 424.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.48亿 | 4.36亿 | 2.34亿 | 10.26亿 | 9亿 | 5.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.21亿 | 5.25亿 | 2.77亿 | 4.54亿 | 1.48亿 | 9676.29万 |
| 投资支付的现金 | 6.87亿 | 4.03亿 | 1.48亿 | 10.78亿 | 8.57亿 | 4.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450万 | 450万 | 150万 | 1002.75万 | 490万 | 490万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 408.02万 | 367.04万 | -- | 518.18万 | 7802.97万 | 2355.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.17亿 | 9.36亿 | 4.27亿 | 15.47亿 | 10.88亿 | 5.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.69亿 | -5亿 | -1.94亿 | -5.2亿 | -1.88亿 | -4063.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 255万 | 165万 | 125万 | 1627.48万 | 1468.61万 | 300万 |
| 取得借款收到的现金 | 13.5亿 | 5.77亿 | 1.27亿 | 3.04亿 | 2.96亿 | 2.71亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.53亿 | 5.79亿 | 1.28亿 | 3.2亿 | 3.11亿 | 3.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.76亿 | 4.84亿 | 8687.51万 | 1.53亿 | 3.17亿 | 2.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18亿 | 1.17亿 | 271.24万 | 7762.74万 | 6968.97万 | 6703.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.94亿 | 6.01亿 | 8958.75万 | 2.54亿 | 4.23亿 | 3.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.59亿 | -2244.83万 | 3861.14万 | 6586.39万 | -1.12亿 | 269.16万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.28万 | -301.11万 | -264.1万 | 99.04万 | 82.44万 | 90.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.7亿 | -4.02亿 | 2954.23万 | 4.61亿 | 4.71亿 | 2.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.99亿 | 6.99亿 | 6.99亿 | 2.38亿 | 2.38亿 | 2.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.29亿 | 2.97亿 | 7.29亿 | 6.99亿 | 7.1亿 | 5.16亿 |