尚纬股份(SH:603333)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.84亿 | 9.27亿 | 3.82亿 | 16.79亿 | 15.4亿 | 8.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1736.8万 | 1046.01万 | 4007.27万 | 1.29亿 | 1.71亿 | 1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.01亿 | 9.38亿 | 4.22亿 | 18.08亿 | 17.12亿 | 9.77亿 |
| 16.93亿 | 10.89亿 | 4.46亿 | 10.12亿 | 10.78亿 | 6.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 7961.64万 | 5187.11万 | 1.32亿 | 1.02亿 | 7463.79万 |
| 支付的各项税费 | 2477.98万 | 1203.57万 | 766.59万 | 8794.21万 | 5853.8万 | 3461.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿 | 8859.28万 | 8408.3万 | 2.49亿 | 2.83亿 | 2.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.44亿 | 12.69亿 | 5.89亿 | 14.8亿 | 15.21亿 | 9.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.43亿 | -3.31亿 | -1.67亿 | 3.28亿 | 1.91亿 | 4569.51万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.56亿 | 5.03亿 | 3.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.7万 | 112.7万 | -- | 61.04万 | 99.66万 | 86.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.53万 | 2300 | 2300 | 24.8万 | 12.3万 | 1.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6290万 | 3201.77万 | 2500万 | 9837万 | 5900万 | 4000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 6408.23万 | 3314.7万 | 2500.23万 | 6.6亿 | 5.63亿 | 3.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1849.52万 | 1620.46万 | 353.82万 | 4530.44万 | 1599.88万 | 987.81万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 5.41亿 | 5.08亿 | 3.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 941.52万 | -- | 500万 | 1.02亿 | 9368.09万 | 9368.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2791.04万 | 1620.46万 | 853.82万 | 6.88亿 | 6.17亿 | 4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3617.19万 | 1694.24万 | 1646.41万 | -2786.2万 | -5438.01万 | -7750.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3005.58万 | 10000 | -- | 118.43万 | 118.43万 | 118.43万 |
| 取得借款收到的现金 | 7.11亿 | 4.52亿 | 7900万 | 10.08亿 | 7.23亿 | 5.56亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.41亿 | 4.86亿 | 9958.44万 | 10.49亿 | 7.66亿 | 5.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.96亿 | 3.67亿 | 1.3亿 | 10.12亿 | 7.67亿 | 5.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1556.24万 | 993.83万 | 472.61万 | 6894万 | 5679.41万 | 1857.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.89亿 | 4.37亿 | 1.89亿 | 11.45亿 | 9.29亿 | 6.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5197.07万 | 4952.93万 | -8928.72万 | -9634.61万 | -1.63亿 | -4824.56万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.51万 | -8.97万 | 7.14万 | -36.72万 | -11.36万 | 5.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿 | -2.65亿 | -2.4亿 | 2.03亿 | -2738.33万 | -7999.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.14亿 | 4.14亿 | 4.14亿 | 2.11亿 | 2.11亿 | 2.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿 | 1.49亿 | 1.74亿 | 4.14亿 | 1.83亿 | 1.31亿 |