银都股份(SH:603277)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.23亿 | 10.38亿 | 4.29亿 | 16.89亿 | 10.82亿 | 6.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 9947.12万 | 7220.95万 | 2811.1万 | 6789.61万 | 4509.94万 | 3127.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2874.79万 | 810.23万 | 477.96万 | 2163.53万 | 2486.07万 | 2528.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.51亿 | 11.18亿 | 4.62亿 | 17.78亿 | 11.52亿 | 7.02亿 |
| 12.58亿 | 7.51亿 | 3.23亿 | 9.89亿 | 6.13亿 | 3.61亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.5亿 | 1.7亿 | 9327.69万 | 2.54亿 | 1.8亿 | 1.22亿 |
| 支付的各项税费 | 9119.75万 | 4790.8万 | 758.17万 | 9119.6万 | 5469.7万 | 3739.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿 | 1.03亿 | 6121.48万 | 1.63亿 | 1.59亿 | 9906.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.57亿 | 10.72亿 | 4.85亿 | 14.98亿 | 10.05亿 | 6.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9447.75万 | 4648.79万 | -2299.93万 | 2.8亿 | 1.47亿 | 8245.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.12亿 | 14.7亿 | 5亿 | 12.78亿 | 9.26亿 | 8.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2111.8万 | 1459.28万 | 1128.06万 | 5123.31万 | 3557.54万 | 1884.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.28万 | 17.26万 | -- | 55.58万 | 126.89万 | 5.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.35万 | 8.73万 | -- | 3.22万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.34亿 | 14.85亿 | 5.11亿 | 13.29亿 | 9.62亿 | 8.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿 | 1.2亿 | 6249.12万 | 1.01亿 | 7381.1万 | 5603.61万 |
| 投资支付的现金 | 13.6亿 | 13亿 | 3.9亿 | 14.46亿 | 10.77亿 | 8.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1278.28万 | 400万 | -- | 400万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.45亿 | 14.24亿 | 4.52亿 | 15.51亿 | 11.51亿 | 9.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.89亿 | 6096.57万 | 5882.11万 | -2.21亿 | -1.89亿 | -1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.02亿 | 1.02亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.76亿 | 1.33亿 | -- | 3.05亿 | 2.78亿 | 2.35亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.78亿 | 2.35亿 | -- | 3.05亿 | 2.78亿 | 2.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.42亿 | 1.94亿 | 3914.55万 | 2.27亿 | 1.28亿 | 1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.13亿 | 2.12亿 | 48.13万 | 9263.78万 | 9070.43万 | 103.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.55亿 | 4.05亿 | 3962.68万 | 3.19亿 | 2.19亿 | 1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿 | -1.71亿 | -3962.68万 | -1426.45万 | 5913.54万 | 7612.58万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.18万 | -638.77万 | 39.62万 | -1203.15万 | -661.04万 | 62.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.02亿 | -6953.1万 | -340.88万 | 3283.96万 | 1053.87万 | 4988.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.96亿 | 2.96亿 | 2.97亿 | 2.63亿 | 2.63亿 | 2.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.98亿 | 2.26亿 | 2.94亿 | 2.96亿 | 2.74亿 | 3.13亿 |