合盛硅业(SH:603260)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.72亿 | 58.03亿 | 19.13亿 | 57.08亿 | 41.58亿 | 28.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 6136.89万 | 2870.3万 | 687.76万 | 1.42亿 | 5468.03万 | 5164.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿 | 7142.34万 | 3739.42万 | 5890.03万 | 1.04亿 | 4184.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.56亿 | 59.03亿 | 19.57亿 | 59.09亿 | 43.17亿 | 29.52亿 |
| 38.75亿 | 26.97亿 | 9.02亿 | 27.02亿 | 16.05亿 | 10.69亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.5亿 | 5.36亿 | 2.46亿 | 8.27亿 | 5.55亿 | 3.62亿 |
| 支付的各项税费 | 10.34亿 | 5.4亿 | 1.83亿 | 5.2亿 | 3.96亿 | 2.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.91亿 | 4.1亿 | 3.24亿 | 6.06亿 | 4.67亿 | 2.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 63.5亿 | 41.82亿 | 16.55亿 | 46.55亿 | 30.22亿 | 20.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.07亿 | 17.2亿 | 3.02亿 | 12.54亿 | 12.95亿 | 9.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 209.8万 | 73.15万 | -- | -- | 53.5万 | 29.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385.93万 | 232.83万 | 91.45万 | 254.88万 | 177.96万 | 141.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.01亿 | 1.08亿 | 3274.8万 | 6.79亿 | 6.78亿 | 3.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.07亿 | 1.11亿 | 3366.24万 | 6.82亿 | 6.8亿 | 3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.76亿 | 12.31亿 | 3.63亿 | 13.05亿 | 10.68亿 | 6.64亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 1340万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1645.29万 | 2985.29万 | 2985.29万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.57亿 | 1.04亿 | 4427.5万 | 6.98亿 | 6.93亿 | 3.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 29.34亿 | 13.35亿 | 4.07亿 | 20.33亿 | 17.91亿 | 10.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.27亿 | -12.24亿 | -3.74亿 | -13.51亿 | -11.1亿 | -7.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.94亿 | 24.94亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14.97亿 | 14.87亿 | 11.17亿 | 58.87亿 | 44.89亿 | 27.14亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.43亿 | 43.09亿 | 13.45亿 | 61.68亿 | 46.77亿 | 28.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.08亿 | 19.96亿 | 6.07亿 | 53.01亿 | 40.95亿 | 24.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.13亿 | 3.83亿 | 5531.73万 | 4.55亿 | 3.81亿 | 3.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.57亿 | 28.66亿 | 11.48亿 | 61.12亿 | 48.89亿 | 30.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.86亿 | 14.43亿 | 1.96亿 | 5616.85万 | -2.13亿 | -2.07亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270.14万 | -269.15万 | 95.55万 | -431.01万 | -179.55万 | 172.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.63亿 | 19.36亿 | 1.25亿 | -4522.21万 | -3051.69万 | 1993.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.83亿 | 1.83亿 | 1.83亿 | 2.28亿 | 2.28亿 | 2.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.46亿 | 21.19亿 | 3.08亿 | 1.83亿 | 1.98亿 | 2.48亿 |