迎驾贡酒(SH:603198)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.54亿 | 22.49亿 | 11.88亿 | 36.12亿 | 22.19亿 | 12.4亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7405.42万 | 3875.7万 | 2037.17万 | 5916.81万 | 7355.14万 | 4775.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.28亿 | 22.88亿 | 12.08亿 | 36.72亿 | 22.93亿 | 12.87亿 |
| 11.35亿 | 7.65亿 | 3.64亿 | 10.51亿 | 7.9亿 | 5.83亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79亿 | 2.63亿 | 1.37亿 | 4.05亿 | 2.93亿 | 2.06亿 |
| 支付的各项税费 | 10.81亿 | 8.53亿 | 4.67亿 | 10.77亿 | 9.34亿 | 8.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.7亿 | 1.62亿 | 9467.56万 | 4.1亿 | 2.37亿 | 1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.65亿 | 20.43亿 | 10.62亿 | 29.43亿 | 22.55亿 | 17.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.64亿 | 2.46亿 | 1.46亿 | 7.29亿 | 3825.95万 | -4.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.99亿 | 42.75亿 | 21.06亿 | 67.14亿 | 42.03亿 | 27.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3729.64万 | 1890.01万 | 426.98万 | 7645.73万 | 4738.99万 | 2807.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36.86万 | 35.16万 | 10000 | 186.74万 | 19.78万 | 9.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 258.19万 | 90.54万 | 141.36万 | 430.17万 | 356.07万 | 332.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.39亿 | 42.95亿 | 21.12亿 | 67.97亿 | 42.54亿 | 28.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿 | 8087.48万 | 5054.38万 | 2.09亿 | 1.65亿 | 1.31亿 |
| 投资支付的现金 | 68.62亿 | 47.36亿 | 28.49亿 | 64.4亿 | 42.54亿 | 25.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.23亿 | 48.17亿 | 29亿 | 66.48亿 | 44.18亿 | 27.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.84亿 | -5.22亿 | -7.88亿 | 1.49亿 | -1.65亿 | 8034.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.61亿 | 5.61亿 | 122万 | 5.61亿 | 5.61亿 | 1.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.61亿 | 5.61亿 | 122万 | 5.61亿 | 5.61亿 | 1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.61亿 | -5.61亿 | -122万 | -5.61亿 | -5.61亿 | -1.15亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9.81亿 | -8.37亿 | -6.43亿 | 3.17亿 | -6.87亿 | -4.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.01亿 | 11.01亿 | 11.01亿 | 7.85亿 | 7.85亿 | 7.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.2亿 | 2.64亿 | 4.58亿 | 11.01亿 | 9773.57万 | 3.03亿 |