海量数据(SH:603138)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36亿 | 1.57亿 | 7130.57万 | 4.94亿 | 2.79亿 | 1.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 30.21万 | 12.21万 | 9.32万 | 47.86万 | 33.5万 | 13.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1369.58万 | 801.57万 | 409.43万 | 1214.08万 | 1027.75万 | 709.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.5亿 | 1.66亿 | 7549.32万 | 5.07亿 | 2.9亿 | 1.8亿 |
| 1.85亿 | 1.45亿 | 6966.68万 | 2.85亿 | 2.03亿 | 1.51亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7246.01万 | 4617.91万 | 2336.1万 | 7811.39万 | 5498.92万 | 3581.92万 |
| 支付的各项税费 | 1710.91万 | 1197.27万 | 668.22万 | 2766.7万 | 1593.17万 | 1211.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2286.15万 | 1252.4万 | 760.99万 | 3013.9万 | 2725.4万 | 1764.42万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.98亿 | 2.16亿 | 1.07亿 | 4.21亿 | 3.01亿 | 2.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4811.23万 | -5021.08万 | -3182.67万 | 8544.63万 | -1159.72万 | -3724.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 7000万 | 2000万 | 0 | 2.59亿 | 3.69亿 | 2.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103.31万 | 23.65万 | 0 | 498.37万 | 383.17万 | 198.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.11万 | -- | 0 | 30.45万 | 24.29万 | 21.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7106.42万 | 2023.65万 | 0 | 2.65亿 | 3.73亿 | 2.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373.1万 | 46.06万 | 28.93万 | 184.29万 | 180.34万 | 144.42万 |
| 投资支付的现金 | 1.8亿 | 10000万 | 8000万 | 2.19亿 | 3.69亿 | 3.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.84亿 | 1亿 | 8028.93万 | 2.21亿 | 3.71亿 | 3.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿 | -8022.41万 | -8028.93万 | 4374.53万 | 257.12万 | -8894.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3356.32万 | 3356.32万 | 3356.32万 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3356.32万 | 3356.32万 | 3356.32万 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506.12万 | 505.14万 | -- | 852.69万 | 852.66万 | 841.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1182.99万 | 848.99万 | -- | 904.58万 | 902.61万 | 891.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2173.33万 | 2507.33万 | 3356.32万 | -904.58万 | -902.61万 | -891.81万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.01 | -443.37 | 191.25 | -3948.68 | -2074.35 | -346.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.39亿 | -1.05亿 | -7855.26万 | 1.2亿 | -1805.42万 | -1.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.59亿 | 4.59亿 | 4.59亿 | 3.39亿 | 3.39亿 | 3.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.2亿 | 3.54亿 | 3.81亿 | 4.59亿 | 3.21亿 | 2.04亿 |