森特股份(SH:603098)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.09亿 | 11.03亿 | 6.33亿 | 26.01亿 | 16.86亿 | 9.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 931.99万 | 917.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4135.09万 | 6437.32万 | 6827.88万 | 2086.24万 | 4599.81万 | 5256.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.5亿 | 11.68亿 | 7.01亿 | 26.22亿 | 17.42亿 | 10.29亿 |
| 17.46亿 | 12.6亿 | 7.17亿 | 22.05亿 | 16.02亿 | 11.34亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿 | 1.06亿 | 6212.74万 | 1.74亿 | 1.34亿 | 8068.05万 |
| 支付的各项税费 | 6641.13万 | 4840.73万 | 1775.92万 | 7054万 | 6376.63万 | 4377.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05亿 | 5488.37万 | 3124.57万 | 1.18亿 | 1.17亿 | 9086.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.83亿 | 14.69亿 | 8.28亿 | 25.67亿 | 19.16亿 | 13.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.33亿 | -3.02亿 | -1.26亿 | 5508.59万 | -1.75亿 | -3.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.22万 | 7.28万 | 2.79万 | 19.59万 | 10.27万 | 8.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.22万 | 7.28万 | 2.79万 | 19.59万 | 10.27万 | 8.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4176.84万 | 2815.79万 | 2354.4万 | 7994.26万 | 6896.28万 | 5436.21万 |
| 投资支付的现金 | 2490万 | 490万 | -- | 2000万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6666.84万 | 3305.79万 | 2354.4万 | 9994.26万 | 6896.28万 | 5436.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6655.63万 | -3298.51万 | -2351.61万 | -9974.67万 | -6886.01万 | -5427.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2000万 | 2000万 | 2000万 | 20万 | 20万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.26亿 | 4.2亿 | 1.74亿 | 6亿 | 5.19亿 | 4.25亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.46亿 | 4.4亿 | 1.94亿 | 6亿 | 5.19亿 | 4.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.66亿 | 3.67亿 | 2.42亿 | 6.5亿 | 5.39亿 | 4.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7560.31万 | 1075.5万 | 447.44万 | 9860.17万 | 8810.14万 | 1126.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.54亿 | 3.84亿 | 2.46亿 | 7.61亿 | 6.37亿 | 4.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -735.2万 | 5659.93万 | -5236.75万 | -1.61亿 | -1.18亿 | -4449.56万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.57万 | -8.69万 | 36.71万 | -32.42万 | -3.48万 | -2412.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.07亿 | -2.78亿 | -2.02亿 | -2.06亿 | -3.62亿 | -4.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.08亿 | 7.08亿 | 7.08亿 | 9.13亿 | 9.13亿 | 9.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.01亿 | 4.3亿 | 5.06亿 | 7.08亿 | 5.52亿 | 4.95亿 |