中海油服(SH:601808)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.35亿 | 100.36亿 | 57.38亿 | 299.53亿 | 167.54亿 | 108.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.24亿 | 5551.05万 | 4361.47万 | 1.36亿 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 175.67亿 | 100.93亿 | 57.82亿 | 314.69亿 | 181.12亿 | 122.29亿 |
| 123.98亿 | 84.32亿 | 48.17亿 | 161.54亿 | 131.81亿 | 85.96亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.47亿 | 26.6亿 | 15.57亿 | 51.48亿 | 34.64亿 | 23.63亿 |
| 支付的各项税费 | 7.69亿 | 4.47亿 | 2.16亿 | 17.95亿 | 15.42亿 | 11.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.86亿 | 4.41亿 | 2.18亿 | 8.28亿 | 6.58亿 | 3.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 174.99亿 | 119.81亿 | 68.07亿 | 239.24亿 | 188.46亿 | 125.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6748.95万 | -18.87亿 | -10.25亿 | 75.45亿 | -7.34亿 | -3.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 65亿 | 55亿 | 42亿 | 95亿 | 95亿 | 80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.02亿 | 1.2亿 | 5151.15万 | 3.44亿 | 2.42亿 | 8888.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 571.72万 | 443.4万 | 109.06万 | 808.65万 | 1017.22万 | 131.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68.1亿 | 56.9亿 | 42.94亿 | 99.22亿 | 98.11亿 | 81.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.39亿 | 13.57亿 | 5.43亿 | 41.82亿 | 13.5亿 | 10.51亿 |
| 投资支付的现金 | 43.24亿 | 25.24亿 | 25.21亿 | 90亿 | 45.83亿 | 45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61.63亿 | 38.82亿 | 30.64亿 | 132.65亿 | 59.33亿 | 55.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.47亿 | 18.08亿 | 12.3亿 | -33.43亿 | 38.78亿 | 25.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | -- | 56.14亿 | 56.14亿 | 56.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | -- | 56.14亿 | 56.14亿 | 56.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.53亿 | 9083.81万 | 4645.53万 | 46.54亿 | 45.19亿 | 6.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.38亿 | 12.48亿 | 1.88亿 | 16.86亿 | 14.06亿 | 12.52亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.91亿 | 13.39亿 | 2.35亿 | 63.41亿 | 59.25亿 | 18.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.91亿 | -13.39亿 | -2.35亿 | -7.27亿 | -3.11亿 | 37.36亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1315.24万 | -3952.46万 | 2942.51万 | -2.55亿 | -1.02亿 | 5778.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.9亿 | -14.58亿 | -53.87万 | 32.2亿 | 27.31亿 | 60.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65.84亿 | 65.84亿 | 65.84亿 | 33.64亿 | 33.64亿 | 33.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.94亿 | 51.26亿 | 65.83亿 | 65.84亿 | 60.94亿 | 94.17亿 |