华峰铝业(SH:601702)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.83亿 | 21.48亿 | 10.23亿 | 39.75亿 | 27.64亿 | 19.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.05亿 | 7511.57万 | 3817.08万 | 7567.02万 | 4709.69万 | 2732.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2726.12万 | 1690.95万 | 166.95万 | 2133.81万 | 2637.78万 | 771.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.15亿 | 22.4亿 | 10.63亿 | 40.72亿 | 28.38亿 | 19.39亿 |
| 36.93亿 | 18.81亿 | 10.78亿 | 36.01亿 | 22.35亿 | 12.74亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53亿 | 1.78亿 | 9583.03万 | 2.45亿 | 1.75亿 | 1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 7030.44万 | 4454.67万 | 1334.23万 | 5709.52万 | 4823.93万 | 3495.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14亿 | 1.58亿 | 7235.17万 | 1.95亿 | 1.75亿 | 7269.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 42.3亿 | 22.62亿 | 12.59亿 | 40.98亿 | 26.32亿 | 15.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.15亿 | -2191.15万 | -1.96亿 | -2616.7万 | 2.05亿 | 4.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.89亿 | 3.03亿 | 4867万 | 12.62亿 | 2.13亿 | 7.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.73万 | 55.82万 | 105.46万 | 274.96万 | 246.81万 | 255.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350 | -- | -- | 212.71万 | 26.63万 | 19.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.9亿 | 3.03亿 | 4972.46万 | 12.67亿 | 2.16亿 | 7.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6293.41万 | 4992.19万 | 3220.98万 | 1.16亿 | 1.42亿 | 8618.57万 |
| 投资支付的现金 | 4.86亿 | 3.33亿 | 3848.73万 | 13.12亿 | 4.8亿 | 7.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.49亿 | 3.83亿 | 7069.71万 | 14.27亿 | 6.22亿 | 8.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5967.04万 | -7958.62万 | -2097.25万 | -1.6亿 | -4.06亿 | -8343.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200万 | 9.06亿 | 8.85亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21.22亿 | 12.81亿 | 3.42亿 | 26.3亿 | 23.62亿 | 17.93亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.22亿 | 12.81亿 | 3.44亿 | 35.37亿 | 32.47亿 | 17.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.91亿 | 10.07亿 | 7770.71万 | 32.31亿 | 26.43亿 | 20.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8973.71万 | 7369.36万 | 1831.01万 | 7556.62万 | 6873万 | 4747.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.83亿 | 10.81亿 | 9601.71万 | 33.27亿 | 27.11亿 | 20.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.4亿 | 2亿 | 2.48亿 | 2.09亿 | 5.36亿 | -2.67亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.33万 | -222.87万 | -781.68万 | -314.86万 | 59.89万 | 125.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6329.5万 | 9631.26万 | 2272.35万 | 1999.41万 | 3.36亿 | 8461.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8153.78万 | 8153.78万 | 8153.78万 | 6154.36万 | 6154.36万 | 6154.36万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.45亿 | 1.78亿 | 1.04亿 | 8153.78万 | 3.97亿 | 1.46亿 |