中国核建(SH:601611)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528.5亿 | 329.61亿 | 197.31亿 | 644.02亿 | 453.36亿 | 270.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 1400.71万 | 1400.71万 | 1400.71万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.15亿 | 6937.67万 | 3060.39万 | 1.62亿 | 1.82亿 | 3529.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47.54亿 | 35.96亿 | 16.72亿 | 68.61亿 | 40.22亿 | 32.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 577.2亿 | 366.26亿 | 214.33亿 | 714.39亿 | 495.54亿 | 303.87亿 |
| 493.19亿 | 323.25亿 | 203.41亿 | 530.71亿 | 414.2亿 | 260.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 2104.97 | 2104.97 | 2104.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.22亿 | 43.04亿 | 22.12亿 | 75.88亿 | 50.67亿 | 32.24亿 |
| 支付的各项税费 | 14.33亿 | 10.48亿 | 6.57亿 | 17.43亿 | 11.19亿 | 8.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.55亿 | 24.52亿 | 23.27亿 | 68.71亿 | 34.18亿 | 29.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 606.28亿 | 401.3亿 | 255.37亿 | 692.73亿 | 510.23亿 | 330.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29.09亿 | -35.03亿 | -41.04亿 | 21.66亿 | -14.69亿 | -26.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.01亿 | 6.18亿 | 5.16亿 | 21.05亿 | 17.09亿 | 8.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8376.29万 | 6158.47万 | 548.73万 | 4151.93万 | 1987.87万 | 1168.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346.35万 | 236.57万 | 60.78万 | 2451.75万 | 2323.32万 | 153.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18亿 | 1.16亿 | 1.01亿 | 1.51亿 | 1.17亿 | 1.15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.11亿 | 8.03亿 | 6.29亿 | 23.32亿 | 18.69亿 | 9.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.93亿 | 40.52亿 | 24.27亿 | 80.14亿 | 56.04亿 | 36.6亿 |
| 投资支付的现金 | 26.53亿 | 15.57亿 | 8.75亿 | 62.65亿 | 34.38亿 | 28.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37.63亿 | 21.75亿 | -- | 353.23万 | 27.08亿 | 16.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 120.08亿 | 77.85亿 | 33.02亿 | 142.82亿 | 117.5亿 | 81.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.97亿 | -69.81亿 | -26.73亿 | -119.5亿 | -98.81亿 | -71.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.72亿 | 2.8亿 | 2.16亿 | 44.18亿 | 5.52亿 | 2.64亿 |
| 取得借款收到的现金 | 270.15亿 | 192.38亿 | 108.54亿 | 436.02亿 | 310.41亿 | 200.66亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 305.24亿 | 226.35亿 | 141.74亿 | 494.76亿 | 347.49亿 | 234.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 134.69亿 | 92.7亿 | 42.1亿 | 333.02亿 | 201.79亿 | 120.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.04亿 | 14.52亿 | 5.7亿 | 25.69亿 | 18.19亿 | 11.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210.02亿 | 159.31亿 | 89.72亿 | 390.07亿 | 242.31亿 | 146.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.22亿 | 67.04亿 | 52.01亿 | 104.69亿 | 105.18亿 | 88.48亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1194.96万 | 2688.84万 | 695.62万 | -6379.61万 | -3987.94万 | -2039.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42.71亿 | -37.54亿 | -15.69亿 | 6.21亿 | -8.72亿 | -10.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135.08亿 | 135.08亿 | 135.08亿 | 128.87亿 | 128.87亿 | 128.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.37亿 | 97.54亿 | 119.39亿 | 135.08亿 | 120.14亿 | 118.59亿 |