三角轮胎(SH:601163)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.43亿 | 32.68亿 | 18.34亿 | 57.6亿 | 40.43亿 | 25.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2.17亿 | 1.42亿 | 6698.29万 | 2.87亿 | 2.12亿 | 1.37亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4175.32万 | 2913.38万 | 1445.73万 | 4887.65万 | 4490.91万 | 2762.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.02亿 | 34.39亿 | 19.16亿 | 60.96亿 | 43亿 | 27.03亿 |
| 41.05亿 | 28.58亿 | 15.34亿 | 34.8亿 | 25.21亿 | 16.45亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.49亿 | 3亿 | 1.51亿 | 5.43亿 | 3.9亿 | 2.45亿 |
| 支付的各项税费 | 4.07亿 | 2.41亿 | 1.37亿 | 4.84亿 | 3.41亿 | 2.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.35亿 | 1.08亿 | 4466.36万 | 2.43亿 | 1.7亿 | 1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.96亿 | 35.08亿 | 18.67亿 | 47.5亿 | 34.22亿 | 22.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617.04万 | -6865.95万 | 4899.06万 | 13.46亿 | 8.78亿 | 4.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.25亿 | 18.95亿 | 8.81亿 | 81.68亿 | 65.61亿 | 53.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7069.65万 | 4256.86万 | 1225.18万 | 1.41亿 | 1.33亿 | 1.11亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1332 | -- | -- | 36.75万 | 35.15万 | 6000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.96亿 | 19.38亿 | 8.93亿 | 83.09亿 | 66.94亿 | 54.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9205.55万 | 6152.26万 | 1886.94万 | 6142.99万 | 5321.27万 | 4809.38万 |
| 投资支付的现金 | 20.45亿 | 20.45亿 | 15.36亿 | 95.17亿 | 81.32亿 | 56.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.37亿 | 21.07亿 | 15.55亿 | 95.78亿 | 81.86亿 | 56.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5857.63万 | -1.69亿 | -6.62亿 | -12.69亿 | -14.91亿 | -2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.17亿 | 7.5亿 | 4亿 | 17.28亿 | 15.5亿 | 11.1亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.17亿 | 7.5亿 | 4亿 | 17.29亿 | 15.51亿 | 11.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.65亿 | 9.39亿 | 181.04万 | 11.05亿 | 8.22亿 | 6.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.42亿 | 3.34亿 | 677.27万 | 3.12亿 | 3.04亿 | 1683.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.1亿 | 12.75亿 | 978.82万 | 14.18亿 | 11.27亿 | 6.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.93亿 | -5.25亿 | 3.9亿 | 3.11亿 | 4.24亿 | 4.92亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -579.73万 | -752.65万 | 217.58万 | -4449.91万 | -2507.13万 | 919.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.34亿 | -7.7亿 | -2.2亿 | 3.43亿 | -2.15亿 | 7.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.92亿 | 17.92亿 | 17.78亿 | 14.48亿 | 14.48亿 | 14.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.57亿 | 10.21亿 | 15.58亿 | 17.92亿 | 12.33亿 | 21.77亿 |