哈投股份(SH:600864)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.77亿 | 1.76亿 | 1.19亿 | 13.27亿 | 6.39亿 | 2.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9.91亿 | 6.3亿 | 2.92亿 | 17.59亿 | 13.17亿 | 8.7亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -12.4亿 | -9.21亿 | -7578.75万 | -26.85亿 | -33.93亿 | 18.86亿 |
| 收到的税费返还 | 2075.08万 | 1907.79万 | 34.42万 | 1937.69万 | 2412.36万 | 1937.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.35亿 | 3.56亿 | 3.17亿 | 62.5亿 | 14.09亿 | 5.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.64亿 | 6.45亿 | 7.36亿 | 64.79亿 | -3.04亿 | 39.43亿 |
| 7.93亿 | 4.27亿 | 2.97亿 | 10.39亿 | 7.57亿 | 3.91亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1.48亿 | 9812.07万 | 5472.78万 | 3.19亿 | 2.6亿 | 1.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.61亿 | 5.15亿 | 2.38亿 | 9.43亿 | 7.83亿 | 5.42亿 |
| 支付的各项税费 | 2.04亿 | 1.31亿 | 3768.43万 | 1.91亿 | 1.57亿 | 1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.02亿 | -8.05亿 | 2.39亿 | 4.11亿 | -28.58亿 | 16.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.4亿 | 3.79亿 | 13.5亿 | 30.54亿 | -9.01亿 | 28.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.25亿 | 2.66亿 | -6.13亿 | 34.25亿 | 5.97亿 | 10.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.49亿 | 6.36亿 | 2.56亿 | 14.2亿 | 11.42亿 | 7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2772.62万 | 2495.11万 | 416.41万 | 4033.85万 | 3964.15万 | 214.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3688.25万 | 3682.16万 | 3120.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.77亿 | 6.61亿 | 2.61亿 | 14.97亿 | 12.19亿 | 7.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55亿 | 6684.41万 | 2534.14万 | 1.96亿 | 1.99亿 | 6568.55万 |
| 投资支付的现金 | 12.53亿 | 6.17亿 | 2.39亿 | 14.46亿 | 11.37亿 | 6.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.09亿 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14.08亿 | 6.84亿 | 2.64亿 | 17.52亿 | 13.37亿 | 7.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿 | -2250.61万 | -369.32万 | -2.55亿 | -1.18亿 | -2915.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.21亿 | 2.5亿 | 5500万 | 9.17亿 | 5.89亿 | 3.85亿 |
| 发行债券收到的现金 | 3.13亿 | 8479万 | 1570万 | 60.77亿 | 57.22亿 | 40.58亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.28亿 | 3.68亿 | 7920万 | 70.45亿 | 63.29亿 | 44.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.16亿 | 15.37亿 | 3.32亿 | 94.64亿 | 66.59亿 | 28.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.03亿 | 2.83亿 | 1500.46万 | 6.83亿 | 5.04亿 | 2.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.51亿 | 18.93亿 | 3.83亿 | 102.52亿 | 72.41亿 | 30.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.23亿 | -15.25亿 | -3.04亿 | -32.07亿 | -9.12亿 | 13.75亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -358.42万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.3亿 | -12.82亿 | -9.21亿 | -4004.71万 | -4.33亿 | 24.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95亿 | 93.77亿 | 93.77亿 | 94.17亿 | 95.07亿 | 94.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.71亿 | 80.96亿 | 84.56亿 | 93.77亿 | 90.73亿 | 118.21亿 |