中船防务(SH:600685)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.72亿 | 61.35亿 | 33.77亿 | 127.01亿 | 70.04亿 | 44.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5.21亿 | 4.07亿 | 3.12亿 | 3.46亿 | 2.91亿 | 1.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.96亿 | 2.35亿 | 1.06亿 | 6.04亿 | 10.55亿 | 9.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 99.89亿 | 67.77亿 | 37.95亿 | 136.52亿 | 83.5亿 | 55.72亿 |
| 101.81亿 | 72.14亿 | 33.96亿 | 130.51亿 | 101.19亿 | 75.18亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39亿 | 3.37亿 | 1.44亿 | 11.05亿 | 7.06亿 | 5.09亿 |
| 支付的各项税费 | 1133.71万 | 825.86万 | 453.51万 | 7925.59万 | 7359.55万 | 6993.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38亿 | 2.55亿 | 1.1亿 | 4.42亿 | 2.72亿 | 2.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 111.69亿 | 78.15亿 | 36.55亿 | 146.76亿 | 111.71亿 | 83.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.8亿 | -10.38亿 | 1.4亿 | -10.24亿 | -28.2亿 | -27.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.56亿 | 2.54亿 | 7000万 | 24.47亿 | 10.95亿 | 9.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7605.86万 | 3967.44万 | 532.43万 | 2052.63万 | 541.04万 | 328.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253.52万 | 179.67万 | 101.17万 | 542.33万 | 518.4万 | 73.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.97亿 | 3.86亿 | 3.3亿 | 25.73亿 | 17.12亿 | 14.49亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.32亿 | 6.82亿 | 4.07亿 | 50.46亿 | 28.18亿 | 24.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19亿 | 7313.68万 | 4986.85万 | 4.56亿 | 6.03亿 | 4.98亿 |
| 投资支付的现金 | 3.51亿 | 2.5亿 | 2亿 | 22.86亿 | 16.94亿 | 13.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1070.64万 | 1070.64万 | 1070.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.65亿 | 2.65亿 | 2.05亿 | 57.65亿 | 56.38亿 | 56.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.36亿 | 5.89亿 | 4.55亿 | 85.17亿 | 79.45亿 | 74.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04亿 | 9296.7万 | -4817.41万 | -34.71亿 | -51.27亿 | -49.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25.05亿 | 12.9亿 | 2.9亿 | 49.84亿 | 39.16亿 | 34.76亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.88亿 | 13.73亿 | 3.73亿 | 50.44亿 | 39.76亿 | 35.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.93亿 | 26.13亿 | 12.15亿 | 53.39亿 | 40.67亿 | 31.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.29亿 | 6498.74万 | 3549.32万 | 1.56亿 | 1.18亿 | 8131.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.25亿 | 26.8亿 | 12.51亿 | 55.01亿 | 41.9亿 | 32.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.37亿 | -13.07亿 | -8.78亿 | -4.57亿 | -2.14亿 | 2.92亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.45万 | -663.82万 | 1178.74万 | -1250.08万 | 1028.47万 | 1915.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.19亿 | -22.59亿 | -7.75亿 | -49.64亿 | -81.51亿 | -74.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57.19亿 | 57.19亿 | 57.19亿 | 106.83亿 | 106.83亿 | 106.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32亿 | 34.61亿 | 49.45亿 | 57.19亿 | 25.33亿 | 32.58亿 |