老凤祥(SH:600612)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494.5亿 | 341.39亿 | 181.77亿 | 625.32亿 | 429.17亿 | 283.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1640.06万 | 1127.74万 | 462.52万 | 2653.08万 | 2492.33万 | 1787.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.98亿 | 1.63亿 | 1.18亿 | 3.67亿 | 2.42亿 | 1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 497.64亿 | 343.13亿 | 183亿 | 629.25亿 | 431.83亿 | 285.38亿 |
| 475.82亿 | 301.66亿 | 147.67亿 | 581.6亿 | 401.59亿 | 228.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.21亿 | 3.05亿 | 1.57亿 | 8.08亿 | 4.47亿 | 3.17亿 |
| 支付的各项税费 | 12.88亿 | 9.62亿 | 3.19亿 | 10.92亿 | 9.31亿 | 7.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15亿 | 1.55亿 | 1.23亿 | 5.17亿 | 4.65亿 | 2.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 497.06亿 | 315.88亿 | 153.66亿 | 605.77亿 | 420.01亿 | 241.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5768.18万 | 27.24亿 | 29.34亿 | 23.48亿 | 11.83亿 | 43.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.47亿 | 11.21亿 | 4.16亿 | 17.73亿 | 14.16亿 | 11.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1365.02万 | 480.42万 | 304.81万 | 614.81万 | 1162.87万 | 850.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.35亿 | 1.35亿 | 1.18亿 | 2.61亿 | 465.88万 | 461.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.96亿 | 12.61亿 | 5.37亿 | 20.41亿 | 14.33亿 | 11.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2378.47万 | 1366.08万 | 554.63万 | 3651.33万 | 1806.29万 | 962.39万 |
| 投资支付的现金 | 15.24亿 | 11.95亿 | 4.89亿 | 18.72亿 | 15.31亿 | 11.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.48亿 | 12.09亿 | 4.95亿 | 19.08亿 | 15.49亿 | 11.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4746.74万 | 5241.65万 | 4191.25万 | 1.33亿 | -1.16亿 | -4939.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1960万 | -- | -- | 2450万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129.13亿 | 68.84亿 | 45.79亿 | 109.28亿 | 98.65亿 | 46.3亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129.32亿 | 68.84亿 | 45.79亿 | 109.52亿 | 98.65亿 | 46.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 119.84亿 | 74.08亿 | 33.29亿 | 108.42亿 | 93.43亿 | 49.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.05亿 | 4.85亿 | 8441.94万 | 12.21亿 | 11.43亿 | 4.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.89亿 | 78.93亿 | 34.13亿 | 121.59亿 | 104.86亿 | 54.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿 | -10.09亿 | 11.65亿 | -12.07亿 | -6.22亿 | -7.71亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.55万 | -338.28万 | 328.5万 | 1094.65万 | -766.93万 | 1069.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.52亿 | 17.64亿 | 41.44亿 | 12.84亿 | 4.37亿 | 35.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.94亿 | 55.94亿 | 55.94亿 | 43.1亿 | 43.1亿 | 43.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.42亿 | 73.58亿 | 97.38亿 | 55.94亿 | 47.47亿 | 78.78亿 |