海螺水泥(SH:600585)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1415.54亿 | 967.81亿 | 421.71亿 | 2129.89亿 | 1438.98亿 | 902.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1306.77万 | 458.21万 | 247.98万 | 4932.34万 | 4826.09万 | 4161.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.69亿 | 10.03亿 | 4.03亿 | 21.77亿 | 16.96亿 | 15.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1430.36亿 | 977.89亿 | 425.77亿 | 2152.16亿 | 1456.42亿 | 917.66亿 |
| 990.86亿 | 687.92亿 | 286.57亿 | 1503.19亿 | 990.21亿 | 608.87亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.55亿 | 48.91亿 | 31.78亿 | 77.42亿 | 56.67亿 | 41.54亿 |
| 支付的各项税费 | 145.58亿 | 109.46亿 | 55.8亿 | 200.29亿 | 162.39亿 | 113.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.86亿 | 8.63亿 | 2.07亿 | 23.29亿 | 11.37亿 | 8.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1215.85亿 | 854.92亿 | 376.21亿 | 1804.19亿 | 1220.63亿 | 772.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.52亿 | 122.97亿 | 49.55亿 | 347.97亿 | 235.79亿 | 145.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 308.25亿 | 191.52亿 | 94.5亿 | 446.43亿 | 380.06亿 | 267.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.06亿 | 3.92亿 | -- | 11.05亿 | 9.26亿 | 4.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47亿 | 8694.14万 | 6293.12万 | 8.9亿 | 6.11亿 | 2905.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.23亿 | 13.01亿 | 3.82亿 | 22.29亿 | 13.72亿 | 12.16亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 336.01亿 | 209.33亿 | 98.95亿 | 488.67亿 | 409.14亿 | 284.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.2亿 | 59.26亿 | 19.45亿 | 99.7亿 | 58.23亿 | 35.18亿 |
| 投资支付的现金 | 359.05亿 | 248.03亿 | 75亿 | 649.57亿 | 543.63亿 | 342.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.18亿 | 4566.85万 | -- | 5.93亿 | 4.93亿 | 4.12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4229.54万 | 4229.54万 | -- | 1.2亿 | 7328万 | 7028万 |
| 投资活动现金流出小计 | 457.85亿 | 308.18亿 | 94.45亿 | 756.4亿 | 607.52亿 | 382.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.84亿 | -98.85亿 | 4.5亿 | -267.73亿 | -198.38亿 | -97.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.19亿 | 7850万 | 3450万 | 3.42亿 | 2.87亿 | 2.55亿 |
| 取得借款收到的现金 | 26.77亿 | 14.25亿 | 2.02亿 | 48.29亿 | 40.02亿 | 29.13亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.96亿 | 15.03亿 | 2.36亿 | 51.72亿 | 42.89亿 | 31.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.39亿 | 15.05亿 | 1.68亿 | 61.94亿 | 31.28亿 | 19.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120.33亿 | 118.54亿 | 3.16亿 | 113.79亿 | 111.46亿 | 109.64亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.05亿 | 133.92亿 | 4.84亿 | 184.34亿 | 142.89亿 | 129.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.09亿 | -118.89亿 | -2.48亿 | -132.62亿 | -100亿 | -98.05亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2111.82万 | -2956.18万 | -314.37万 | -1亿 | -4890.83万 | 1724.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.62亿 | -95.06亿 | 51.54亿 | -53.38亿 | -63.08亿 | -49.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168.04亿 | 166.76亿 | 166.76亿 | 220.14亿 | 220.57亿 | 220.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 143.42亿 | 71.7亿 | 218.31亿 | 166.76亿 | 157.49亿 | 170.39亿 |