涪陵电力(SH:600452)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.82亿 | 9.33亿 | 5.2亿 | 25.32亿 | 13.75亿 | 6.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | 13万 | 13万 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1亿 | 5437.48万 | 3345.97万 | 1.17亿 | 1.06亿 | 5278.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.83亿 | 9.87亿 | 5.54亿 | 26.49亿 | 14.8亿 | 7.3亿 |
| 10.5亿 | 6.41亿 | 3.01亿 | 11.79亿 | 8.4亿 | 5.01亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34亿 | 9610.18万 | 5616.35万 | 1.71亿 | 1.13亿 | 8269.97万 |
| 支付的各项税费 | -2680.12万 | -3150.36万 | 132.23万 | 6004.25万 | 3692.13万 | 3419.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿 | 6566.43万 | 3524.21万 | 1.16亿 | 9029.01万 | 5418.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.65亿 | 7.71亿 | 3.93亿 | 15.26亿 | 10.81亿 | 6.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.18亿 | 2.16亿 | 1.61亿 | 11.23亿 | 3.99亿 | 5781.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 2450万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302.84万 | 302.67万 | 1.47万 | 167.22万 | 167.02万 | 31.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 238.17万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 302.84万 | 302.67万 | 1.47万 | 2855.4万 | 167.02万 | 31.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.2亿 | 13.44亿 | 5.54亿 | 5.58亿 | 2.94亿 | 1.73亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14.2亿 | 13.44亿 | 5.54亿 | 5.58亿 | 2.94亿 | 1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.17亿 | -13.41亿 | -5.54亿 | -5.29亿 | -2.92亿 | -1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.7亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.93亿 | 10.93亿 | 10000万 | 3亿 | 3亿 | 3亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.63亿 | 10.93亿 | 10000万 | 3亿 | 3亿 | 3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.01亿 | 2.2亿 | -- | 4.2亿 | 3.23亿 | 2.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38亿 | 1.25亿 | 1572.08万 | 1.2亿 | 1.08亿 | 9459.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.4亿 | 3.44亿 | 1572.08万 | 5.4亿 | 4.32亿 | 3.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.24亿 | 7.49亿 | 8427.92万 | -2.4亿 | -1.32亿 | -1240.48万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.24亿 | -3.75亿 | -3.09亿 | 3.53亿 | -2456.56万 | -1.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7亿 | 7亿 | 7亿 | 3.47亿 | 3.47亿 | 3.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.25亿 | 3.25亿 | 3.92亿 | 7亿 | 3.22亿 | 2.2亿 |