正源股份(SH:600321)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.12亿 | 6.72亿 | 3.43亿 | 8.23亿 | 5.11亿 | 3.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 548.64万 | 261.88万 | 43.39万 | 1366万 | 853.55万 | 245.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2989.23万 | 2.23亿 | 1092.15万 | 4116.17万 | 3676.88万 | 1833.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.47亿 | 8.97亿 | 3.54亿 | 8.77亿 | 5.56亿 | 3.66亿 |
| 6.41亿 | 4.61亿 | 1.86亿 | 24.45亿 | 12.23亿 | 10.97亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5030.93万 | 3433.58万 | 1682.55万 | 5674.18万 | 4330.98万 | 2820.84万 |
| 支付的各项税费 | 8359.82万 | 6348.42万 | 713.55万 | 3128.56万 | 2218.62万 | 1143.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5981.67万 | 2.46亿 | 1340.63万 | 4198.73万 | 4336.8万 | 1935.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.34亿 | 8.04亿 | 2.23亿 | 25.75亿 | 13.32亿 | 11.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13亿 | 9238.54万 | 1.32亿 | -16.98亿 | -7.76亿 | -7.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1919.3万 | 1198万 | 180万 | 5.25亿 | 4.3亿 | 4.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64.54万 | 51.28万 | 22.45万 | 256.65万 | 233.92万 | 211.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87.12万 | 71.2万 | -- | 120.71万 | 120.71万 | 108万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.3万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2082.26万 | 1320.48万 | 202.45万 | 5.28亿 | 4.34亿 | 4.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412.01万 | 4.93万 | 4.1万 | 144.07万 | 173.29万 | 78.42万 |
| 投资支付的现金 | 4000.95万 | 3293万 | 2288万 | 4.79亿 | 4.07亿 | 3.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150万 | 100万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4562.96万 | 3397.93万 | 2292.1万 | 4.8亿 | 4.09亿 | 3.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2480.7万 | -2077.44万 | -2089.65万 | 4820.66万 | 2520.42万 | 3622.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6.65亿 | 4.21亿 | 1000万 | 20.19亿 | 8.17亿 | 8.17亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.65亿 | 4.21亿 | 1000万 | 20.19亿 | 8.17亿 | 8.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.35亿 | 3.45亿 | -- | 3.36亿 | 1.11亿 | 1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.69亿 | 1.01亿 | 8108.49万 | 8313.66万 | 6639.39万 | 4954.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.16亿 | 4.48亿 | 8108.49万 | 4.99亿 | 2.29亿 | 2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5074.2万 | -2755.85万 | -7108.49万 | 15.19亿 | 5.89亿 | 6.16亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.66 | -4.66 | -4.66 | 5.89 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.37亿 | 4405.25万 | 3952.04万 | -1.3亿 | -1.62亿 | -1.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5501.38万 | 5501.38万 | 5501.38万 | 1.85亿 | 1.86亿 | 1.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.92亿 | 9906.63万 | 9453.42万 | 5501.38万 | 2422.9万 | 4740.94万 |