新力金融(SH:600318)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6923.23万 | 5633.34万 | 2903.38万 | 9672.37万 | 9502.48万 | 6941.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2.51亿 | 1.64亿 | 8786.1万 | 3.86亿 | 2.89亿 | 1.83亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 543.82万 | 181.58万 | 79.29万 | -- | 449.45万 | 155.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9963.98万 | 4611.04万 | 2634.45万 | 5312.7万 | 8570.05万 | 4333.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.66亿 | 1.65亿 | 2480.94万 | 3.04亿 | 6.41亿 | 4.97亿 |
| 355.39万 | 339.98万 | 207.49万 | 719.45万 | 280.76万 | 154.24万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1.44亿 | 9.82万 | 2491.39万 | -1.74亿 | -2952.71万 | 1.02亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4016.24万 | 2673.73万 | 1356.23万 | 1.01亿 | 5908.69万 | 4184.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4477.01万 | 3330.15万 | 1287.97万 | 5838.98万 | 4425.33万 | 2585.37万 |
| 支付的各项税费 | 1.19亿 | 5925.23万 | 1563.4万 | 1.22亿 | 1.07亿 | 6794.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5259.28万 | 3174.27万 | 2295.01万 | 4139.52万 | 1.12亿 | 3815.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.55亿 | 9201.47万 | 1.56亿 | 2.95亿 | 2.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5亿 | 1055.77万 | -6720.53万 | 1.48亿 | 3.46亿 | 2.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 250万 | 250万 | 125万 | -- | 1750万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 881.27万 | 13.89万 | 7.5万 | 1826.96万 | 1358.27万 | 7.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.15万 | 12.33万 | 4540 | 54.28万 | 10.27万 | 8.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1178.43万 | 276.22万 | 132.95万 | 1881.24万 | 3118.54万 | 16.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.91万 | 21.81万 | 16.61万 | 128.4万 | 121.23万 | 91.48万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 149.99万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4747.17万 | 4747.17万 | -- | 5727.09万 | 5727.09万 | 2962.51万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4776.08万 | 4768.99万 | 16.61万 | 6005.49万 | 5848.32万 | 3053.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3597.66万 | -4492.77万 | 116.34万 | -4124.25万 | -2729.79万 | -3037.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.51亿 | 2.51亿 | 1.51亿 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2.79亿 | 2.69亿 | 1.55亿 | 10.48亿 | 7.61亿 | 7.31亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.3亿 | 5.2亿 | 3.06亿 | 10.48亿 | 7.61亿 | 7.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.02亿 | 3.67亿 | 2.7亿 | 9.23亿 | 9.34亿 | 9.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.06亿 | 7161万 | 2319.2万 | 1.21亿 | 1.43亿 | 5557.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.02亿 | 5.95亿 | 4.46亿 | 10.81亿 | 10.76亿 | 9.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.72亿 | -7543.56万 | -1.39亿 | -3319.36万 | -3.15亿 | -2.28亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.58亿 | -1.1亿 | -2.05亿 | 7365.07万 | 325.82万 | -3848.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿 | 3.17亿 | 3.17亿 | 2.43亿 | 2.43亿 | 2.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿 | 2.07亿 | 1.11亿 | 3.17亿 | 2.46亿 | 2.05亿 |