格力地产(SH:600185)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.93亿 | 54.83亿 | 32.5亿 | 73.8亿 | 51.02亿 | 20.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2235.74万 | 1257.94万 | 578.96万 | 2483.17万 | -- | 541.87万 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 14.6万 | 2348.62万 | 1024.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.26亿 | 4.2亿 | 6397.15万 | 1.22亿 | 5934.79万 | 8184.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.41亿 | 59.16亿 | 33.2亿 | 75.28亿 | 51.85亿 | 21.15亿 |
| 28.42亿 | 22.42亿 | 16.4亿 | 46.73亿 | 25.43亿 | 14.81亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -5708.09万 | -2558.88万 | -3247.04万 | 7743.54万 | 8267.6万 | 1.39亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77亿 | 2.1亿 | 1.42亿 | 2.7亿 | 2.04亿 | 1.49亿 |
| 支付的各项税费 | 9.17亿 | 7.75亿 | 2.95亿 | 4.78亿 | 3.41亿 | 2.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.84亿 | 9414.7万 | 5146.55万 | 2.09亿 | 1.67亿 | 1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.63亿 | 32.95亿 | 20.97亿 | 57.08亿 | 33.39亿 | 21.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.78亿 | 26.2亿 | 12.23亿 | 18.2亿 | 18.46亿 | 350.39万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4864.08万 | 6.34亿 | 4921.55万 | 8170.32万 | 7892.54万 | 5864.54万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1958.96万 | -- | -- | 827.51万 | 895.09万 | 316.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2994 | 2756 | 556 | 4.01万 | 3.8万 | 3.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6823.33万 | 6.34亿 | 4921.6万 | 9001.84万 | 8791.43万 | 6185.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5111.11万 | 2388.14万 | 976.87万 | 1.97亿 | 1.32亿 | 5253.07万 |
| 投资支付的现金 | 4850.09万 | 4843.32万 | 4913.67万 | 20.31亿 | 20.6亿 | 18.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 638.16万 | -- | 638.16万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9961.21万 | 7231.46万 | 5890.54万 | 22.34亿 | 21.92亿 | 19.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3137.87万 | 5.61亿 | -968.94万 | -21.44亿 | -21.04亿 | -18.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55.78亿 | 34.81亿 | 11.89亿 | 76.17亿 | 61.51亿 | 42.07亿 |
| 发行债券收到的现金 | 8亿 | 8亿 | -- | -- | -- | 5.13亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63.78亿 | 42.81亿 | 11.89亿 | 76.17亿 | 61.51亿 | 47.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 94.18亿 | 82.39亿 | 6.56亿 | 58.06亿 | 39.26亿 | 24.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.64亿 | 7.99亿 | 2.01亿 | 13.7亿 | 11.07亿 | 8.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.13亿 | 90.67亿 | 8.61亿 | 72.43亿 | 50.63亿 | 33.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.34亿 | -47.86亿 | 3.29亿 | 3.74亿 | 10.89亿 | 13.55亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.82万 | -363.89万 | 297.42万 | -1854.51万 | -450.48万 | 501.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.9亿 | -16.08亿 | 15.45亿 | 3117.84万 | 8.26亿 | -4.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.4亿 | 30.4亿 | 30.4亿 | 30.09亿 | 30.09亿 | 30.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.5亿 | 14.32亿 | 45.85亿 | 30.4亿 | 38.34亿 | 25.31亿 |