东安动力(SH:600178)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.92亿 | 28.64亿 | 14.7亿 | 28.16亿 | 34.28亿 | 22.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 476.41万 | 383.54万 | 341.54万 | 461.66万 | 3098.68万 | 2474.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2352.38万 | 1369.99万 | 419.39万 | 1491.48万 | 1815.46万 | 1345.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.21亿 | 28.81亿 | 14.77亿 | 28.36亿 | 34.77亿 | 22.49亿 |
| 42.82亿 | 26.15亿 | 15.17亿 | 22.59亿 | 27.68亿 | 17.85亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57亿 | 2.43亿 | 1.23亿 | 3.05亿 | 3.13亿 | 1.99亿 |
| 支付的各项税费 | 9210.86万 | 8289.6万 | 2783.07万 | 1.05亿 | 7884.58万 | 5313.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98亿 | 1.36亿 | 5863.69万 | 6909.28万 | 1.34亿 | 8746.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | 49.29亿 | 30.77亿 | 17.26亿 | 27.38亿 | 32.94亿 | 21.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.91亿 | -1.96亿 | -2.49亿 | 9835.14万 | 1.83亿 | 1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 574.36万 | -- | 2.52亿 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292.23万 | 292.23万 | 292.23万 | 81.86万 | 28.76万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1445.43万 | 999.57万 | 392.53万 | -- | 584.01万 | 368.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1737.66万 | 1866.16万 | 684.76万 | 2.53亿 | 612.77万 | 368.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5762.26万 | 3402.92万 | 2393.87万 | 6602.64万 | 1.77亿 | 1.11亿 |
| 投资支付的现金 | 1.57亿 | -- | 1.57亿 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.57亿 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.15亿 | 1.91亿 | 1.81亿 | 6602.64万 | 1.77亿 | 1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿 | -1.72亿 | -1.74亿 | 1.87亿 | -1.71亿 | -1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10000万 | -- | -- | 5亿 | 2.5亿 | 10000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.24亿 | -- | -- | 5亿 | 2.5亿 | 10000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.5亿 | -- | -- | 5.3亿 | 3.3亿 | 1.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2980.28万 | 3103.38万 | 341.06万 | 1480.71万 | 1141.13万 | 795.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.85亿 | 3146.48万 | 359.29万 | 5.45亿 | 3.42亿 | 1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6186.37万 | -3146.48万 | -359.29万 | -4480.71万 | -9179.08万 | -7821.7万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.12 | 108.12 | -- | -- | -10.44 | 9.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3227.02万 | -4亿 | -4.27亿 | 2.4亿 | -7956.69万 | -6065.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.62亿 | 20.62亿 | 20.62亿 | 1.47亿 | 26.12亿 | 25.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.94亿 | 16.62亿 | 16.35亿 | 3.87亿 | 25.32亿 | 24.62亿 |