联美控股(SH:600167)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.63亿 | 8.62亿 | 5.05亿 | 36.01亿 | 11.07亿 | 6.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 3123.53万 | 331.67万 | 176.88万 | 2571.83万 | 2166.04万 | 561.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.69亿 | 1.51亿 | 8481.07万 | 2.74亿 | 1.87亿 | 1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.94亿 | 10.16亿 | 5.91亿 | 39.01亿 | 13.16亿 | 7.54亿 |
| 13.04亿 | 10.61亿 | 7.41亿 | 20.15亿 | 15.63亿 | 11.19亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02亿 | 1.36亿 | 7341.08万 | 2.57亿 | 1.8亿 | 1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 4.44亿 | 4.13亿 | 1.2亿 | 5.58亿 | 5.08亿 | 4.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5702.7万 | 3357.94万 | 2194.02万 | 1.43亿 | 8912.35万 | 4691.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.07亿 | 16.44亿 | 9.56亿 | 29.73亿 | 23.4亿 | 18.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.13亿 | -6.28亿 | -3.65亿 | 9.27亿 | -10.24亿 | -11.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4374.84万 | -- | -- | 4.3亿 | 3.69亿 | 1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 227.73万 | 21.7万 | -- | 1901.48万 | 1699.38万 | 1365.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116.62万 | 116.6万 | -- | 54.02万 | 57.14万 | 9.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9026.92万 | 5026.92万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.37亿 | 5165.22万 | -- | 4.5亿 | 3.87亿 | 1.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿 | 1.26亿 | 6757.07万 | 3.56亿 | 2.39亿 | 1.54亿 |
| 投资支付的现金 | 2.51亿 | 1.09亿 | 925.88万 | 4.81亿 | 4.81亿 | 4.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5060万 | 5060万 | -- | 2.3亿 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.39亿 | 2.86亿 | 7682.95万 | 10.67亿 | 9.5亿 | 8.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.01亿 | -2.34亿 | -7682.95万 | -6.18亿 | -5.63亿 | -6.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.94亿 | 9.88亿 | 1.14亿 | 24.02亿 | 17.61亿 | 14.3亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.54亿 | 10.48亿 | 1.14亿 | 24.02亿 | 17.61亿 | 14.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.98亿 | 11.96亿 | 5.96亿 | 12.24亿 | 8.2亿 | 5.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.39亿 | 1993.79万 | 1072.11万 | 5.14亿 | 5.02亿 | 4.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.8亿 | 15.92亿 | 8.47亿 | 18亿 | 13.83亿 | 10.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.26亿 | -5.44亿 | -7.33亿 | 6.02亿 | 3.78亿 | 3.76亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1467.17 | -1639.78 | 621.38 | -9974.41 | -2990.97 | 3078.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.4亿 | -14.06亿 | -11.75亿 | 9.12亿 | -12.09亿 | -13.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59.71亿 | 59.71亿 | 59.71亿 | 50.59亿 | 50.6亿 | 50.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.31亿 | 45.65亿 | 47.96亿 | 59.71亿 | 38.51亿 | 36.67亿 |