国金证券(SH:600109)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 49.22亿 | 29.95亿 | 15.23亿 | 61.19亿 | 46.59亿 | 27.26亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 18.85亿 | 16.29亿 | 2.25亿 | 9.39亿 | 27.98亿 | 63.73亿 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.76亿 | 10.03亿 | 5.02亿 | 7.29亿 | 6.01亿 | 9.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.34亿 | 80.75亿 | 53.74亿 | 115.02亿 | 102.46亿 | 134.38亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7.33亿 | 4.16亿 | 2.06亿 | 8.11亿 | 6.1亿 | 3.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.69亿 | 19.81亿 | 13.44亿 | 19.98亿 | 17.24亿 | 13.3亿 |
| 支付的各项税费 | 8.01亿 | 6.02亿 | 1.41亿 | 7.14亿 | 4.25亿 | 2.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.91亿 | 7.11亿 | 2.28亿 | 16.3亿 | 12.34亿 | 7.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 102.29亿 | 90.7亿 | 29.52亿 | 149.17亿 | 139.15亿 | 125.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.05亿 | -9.95亿 | 24.23亿 | -34.15亿 | -36.69亿 | 9.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 18.69亿 | 15.49亿 | 14.55亿 | 8.4亿 | 7.84亿 | 3.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.56亿 | 1.69亿 | 1.61亿 | 4602.31万 | 3390.19万 | 2850.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.53万 | 17.06万 | 14.54万 | 31.32万 | 15.47万 | 14.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.26亿 | 17.18亿 | 16.16亿 | 8.89亿 | 8.18亿 | 3.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5500.37万 | 3682.26万 | 1097.77万 | 1.11亿 | 6273.05万 | 3289.67万 |
| 投资支付的现金 | 20.18亿 | 8.82亿 | 3.58亿 | 10.73亿 | 7.83亿 | 2.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.85万 | -- | -- | 1.15万 | 1.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.73亿 | 9.2亿 | 3.69亿 | 11.85亿 | 8.46亿 | 2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4660.47万 | 7.98亿 | 12.47亿 | -2.96亿 | -2848.87万 | 1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9.48亿 | 4.71亿 | 2.13亿 | 2.62亿 | 23.07亿 | 9463.85万 |
| 发行债券收到的现金 | 223.55亿 | 133.63亿 | 44.32亿 | 209.91亿 | 157.93亿 | 92.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233.04亿 | 138.34亿 | 46.45亿 | 212.53亿 | 181亿 | 93.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 169.51亿 | 100.4亿 | 47.12亿 | 140.69亿 | 115.6亿 | 52.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.46亿 | 5.39亿 | 1.24亿 | 5.31亿 | 4.91亿 | 4.4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176.47亿 | 106.08亿 | 48.48亿 | 146亿 | 120.51亿 | 56.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.57亿 | 32.27亿 | -2.03亿 | 66.53亿 | 60.49亿 | 37.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.58万 | -387.78万 | 179.1万 | -2380.4万 | 1017万 | 749.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.12亿 | 30.26亿 | 34.68亿 | 29.17亿 | 23.62亿 | 47.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191.22亿 | 191.22亿 | 191.22亿 | 162.05亿 | 162.05亿 | 162.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 259.34亿 | 221.48亿 | 225.9亿 | 191.22亿 | 185.66亿 | 209.81亿 |