胜蓝股份(SZ:300843)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.83亿 | 5.67亿 | 2.51亿 | 7.27亿 | 4.98亿 | 3.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 802.27万 | 618万 | 138.53万 | 1338.43万 | 279.81万 | 123.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.91亿 | 5.73亿 | 2.53亿 | 7.4亿 | 5.01亿 | 3.21亿 |
| 6.57亿 | 3.88亿 | 1.75亿 | 4.37亿 | 3.44亿 | 2.01亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿 | 1.08亿 | 6194.49万 | 1.54亿 | 9634.5万 | 6526.28万 |
| 支付的各项税费 | 4480.45万 | 3027.14万 | 1971.95万 | 3587.41万 | 2929.33万 | 1888.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4356.8万 | 2974.43万 | 1317.46万 | 4088.26万 | 3230.09万 | 1792.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.28亿 | 5.56亿 | 2.69亿 | 6.67亿 | 5.02亿 | 3.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3637.62万 | 1726.5万 | -1655.13万 | 7346.27万 | -177.23万 | 1732.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 192.49万 | 191.22万 | 56.46万 | 131.9万 | 30.85万 | 11.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204.54万 | 42.28万 | 35.87万 | 269.4万 | 124.35万 | 83.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.71亿 | 2.21亿 | 9200万 | 4.08亿 | 2.22亿 | 6700万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.75亿 | 2.23亿 | 9292.33万 | 4.12亿 | 2.24亿 | 6794.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21亿 | 8123.95万 | 4108.8万 | 1.24亿 | 8279.38万 | 5218.04万 |
| 投资支付的现金 | 4282万 | 4179.72万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.59亿 | 1.59亿 | 1.49亿 | 5.2亿 | 3.58亿 | 7500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.23亿 | 2.82亿 | 1.9亿 | 6.44亿 | 4.41亿 | 1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4755.23万 | -5870.18万 | -9716.47万 | -2.32亿 | -2.17亿 | -5923.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 890万 | 490万 | -- | 3.22亿 | 3.22亿 | 3.22亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4000万 | 4000万 | 2000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9070.91万 | 6632.62万 | 3111.07万 | 4.04亿 | 3.46亿 | 3.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2255.36万 | 2255.36万 | 22.78万 | 51.15万 | 22.87万 | 11.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7805.93万 | 6313.64万 | 2501.66万 | 8285.8万 | 2093.28万 | 1054.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1264.97万 | 318.99万 | 609.41万 | 3.21亿 | 3.25亿 | 3.27亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.7万 | -176.25万 | -4.93万 | -517.97万 | -158.41万 | 83.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7277.57万 | -4000.94万 | -1.08亿 | 1.57亿 | 1.04亿 | 2.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.19亿 | 3.19亿 | 3.19亿 | 1.62亿 | 1.62亿 | 1.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.46亿 | 2.79亿 | 2.11亿 | 3.19亿 | 2.66亿 | 4.48亿 |