浙江力诺(SZ:300838)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09亿 | 3.37亿 | 1.54亿 | 5.27亿 | 3.64亿 | 2.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1923.72万 | 1460.2万 | 984.32万 | 2061.59万 | 1236.58万 | 1128.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.28亿 | 3.52亿 | 1.64亿 | 5.48亿 | 3.77亿 | 2.31亿 |
| 3.54亿 | 2.33亿 | 1.17亿 | 3.5亿 | 2.48亿 | 1.4亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6630.3万 | 4467.32万 | 2334.17万 | 6867.7万 | 5053.41万 | 3238.57万 |
| 支付的各项税费 | 2229.36万 | 1465.89万 | 642.78万 | 2765.61万 | 1909.71万 | 1129.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5815.94万 | 2410.37万 | 974.19万 | 4907.67万 | 3242.74万 | 2128.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.01亿 | 3.16亿 | 1.56亿 | 4.95亿 | 3.5亿 | 2.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2703.15万 | 3545.81万 | 736.28万 | 5263.83万 | 2641.19万 | 2606.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.31亿 | 6000万 | 5000万 | 2000万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 687.81万 | 67.83万 | 42万 | 25.14万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.17万 | 9.17万 | 3.86万 | 249.27万 | 181.98万 | 12.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 151.62万 | 111.72万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.38亿 | 6077万 | 5045.86万 | 2426.02万 | 293.7万 | 12.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8192.65万 | 5534.63万 | 1570.26万 | 5739.53万 | 3831.12万 | 2076.43万 |
| 投资支付的现金 | 2.73亿 | 3000万 | -- | 2.15亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3000万 | 0 | 25.24万 | 25.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.55亿 | 8534.63万 | 4570.26万 | 2.72亿 | 3856.36万 | 2101.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | -2457.63万 | 475.6万 | -2.48亿 | -3562.66万 | -2089.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.43亿 | 3.67亿 | 3.67亿 |
| 取得借款收到的现金 | 7201万 | 201万 | 10万 | 7330万 | 3930万 | 3844万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7201万 | 201万 | 10万 | 4.17亿 | 4.07亿 | 4.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3591.01万 | 3591.01万 | 3390万 | 9940万 | 1.14亿 | 8903万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2064.91万 | 2051.52万 | 6.28万 | 149.63万 | 287.68万 | 281.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5940.82万 | 5927.44万 | 3599.28万 | 1.29亿 | 1.55亿 | 1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1260.18万 | -5726.44万 | -3589.28万 | 2.88亿 | 2.52亿 | 2.79亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.12万 | -5.1万 | 6447.49 | -21.78万 | -10.4万 | -4.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7780.27万 | -4643.35万 | -2376.76万 | 9213.28万 | 2.43亿 | 2.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.1亿 | 1.1亿 | 1.1亿 | 1760.31万 | 1760.31万 | 1760.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3193.32万 | 6330.24万 | 8596.84万 | 1.1亿 | 2.6亿 | 3.02亿 |