金现代(SZ:300830)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.25亿 | 2.24亿 | 1.11亿 | 3.92亿 | 2.04亿 | 1.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 36.82万 | 24.24万 | 15.5万 | 73.2万 | 45.59万 | 3.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1742.09万 | 1361.73万 | 812.11万 | 1259.32万 | 1058.29万 | 597.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.43亿 | 2.38亿 | 1.19亿 | 4.06亿 | 2.15亿 | 1.2亿 |
| 4676.1万 | 2889.05万 | 1684.32万 | 6339.64万 | 4283.76万 | 2570.25万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98亿 | 2.08亿 | 1.19亿 | 3.21亿 | 2.32亿 | 1.57亿 |
| 支付的各项税费 | 3686.75万 | 2551.79万 | 2484.4万 | 3460.94万 | 2734.62万 | 1821.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3933.46万 | 2130.51万 | 1779.4万 | 4116.7万 | 3153.86万 | 1641.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.21亿 | 2.84亿 | 1.79亿 | 4.6亿 | 3.33亿 | 2.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7813万 | -4591.96万 | -5910.2万 | -5479.89万 | -1.18亿 | -9715.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 9900万 | 1.17亿 | 1.57亿 | 1.2亿 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 823.4万 | 569.75万 | 282.78万 | 763.92万 | 441.19万 | 198.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.22万 | 4.03万 | 3.64万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.07亿 | 1.23亿 | 1.6亿 | 1.28亿 | 445.22万 | 202.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162.96万 | 115.99万 | 94.62万 | 721.25万 | 546.29万 | 372.58万 |
| 投资支付的现金 | 1000万 | -- | -- | 4.01亿 | 2.66亿 | 2.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1162.96万 | 115.99万 | 94.62万 | 4.08亿 | 2.71亿 | 2.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9560.44万 | 1.22亿 | 1.59亿 | -2.8亿 | -2.67亿 | -2.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 50万 | 50万 | 50万 | 3.48亿 | 3.48亿 | 3.48亿 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50万 | 50万 | 50万 | 3.48亿 | 3.48亿 | 3.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 989.29万 | 952.95万 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1161.12万 | 1001.36万 | 11.58万 | 1561.41万 | 1195.47万 | 909.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1111.12万 | -951.36万 | 38.42万 | 3.33亿 | 3.36亿 | 3.39亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 636.32万 | 6610.44万 | 1亿 | -223.5万 | -4815.26万 | -4469.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1.04亿 | 1.04亿 | 1.06亿 | 1.06亿 | 1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.1亿 | 1.7亿 | 2.04亿 | 1.04亿 | 5808.09万 | 6154.17万 |