泰和科技(SZ:300801)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.18亿 | 6.24亿 | 2.83亿 | 12.04亿 | 8.96亿 | 6.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 8750.95万 | 5544.38万 | 2699.26万 | 9087.32万 | 7132.88万 | 4592.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5483.41万 | 3767.73万 | 1370.4万 | 2053.61万 | 2429.29万 | 992.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.61亿 | 7.17亿 | 3.23亿 | 13.15亿 | 9.92亿 | 7.02亿 |
| 8.67亿 | 5.37亿 | 2.23亿 | 8.61亿 | 6.41亿 | 4.03亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7370.08万 | 5433.63万 | 3690.89万 | 8632.52万 | 6440.27万 | 4901.08万 |
| 支付的各项税费 | 4677.66万 | 3248万 | 1442.02万 | 7883.24万 | 6118.51万 | 3641.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9146.85万 | 4854.46万 | 4734.24万 | 8604.21万 | 5004.87万 | 7282.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.79亿 | 6.72亿 | 3.22亿 | 11.12亿 | 8.17亿 | 5.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8187.49万 | 4523.79万 | 149.87万 | 2.03亿 | 1.75亿 | 1.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 762.95万 | 574.97万 | 332.62万 | 1763.04万 | 889.78万 | 544.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76.08万 | 55.25万 | 55万 | 39.19万 | 7.8万 | 7.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21.6亿 | 15.54亿 | 7.3亿 | 20.17亿 | 10.79亿 | 5.52亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 21.69亿 | 15.61亿 | 7.34亿 | 20.35亿 | 10.88亿 | 5.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7860.31万 | 5657.68万 | 3652.23万 | 1.43亿 | 1.18亿 | 7600.38万 |
| 投资支付的现金 | 6057.85万 | 3582.65万 | 582.65万 | 7836万 | 2610.05万 | 1000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.13亿 | 11.59亿 | 4.98亿 | 23.45亿 | 13.66亿 | 8.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.52亿 | 12.51亿 | 5.4亿 | 25.67亿 | 15.11亿 | 9.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1718.87万 | 3.1亿 | 1.94亿 | -5.33亿 | -4.23亿 | -3.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5400万 | 5400万 | -- | 6000万 | 6000万 | 6000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5401.41万 | 5401.41万 | -- | 6000万 | 6011.1万 | 6011.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5401.41万 | -5401.41万 | -- | -6000万 | -6011.1万 | -6011.1万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.89万 | -191.89万 | 62.2万 | -208.78万 | -169.47万 | 199.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4316.06万 | 2.99亿 | 1.96亿 | -3.91亿 | -3.1亿 | -3.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.87亿 | 4.82亿 | 4.87亿 | 8.73亿 | 8.73亿 | 8.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.31亿 | 7.81亿 | 6.83亿 | 4.82亿 | 5.63亿 | 5.68亿 |