新城市(SZ:300778)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13亿 | 1.31亿 | 6426.53万 | 4.1亿 | 2.4亿 | 1.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1568.56万 | 1228.64万 | 273.64万 | 3200.93万 | 1575.58万 | 1211.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.29亿 | 1.43亿 | 6700.17万 | 4.42亿 | 2.56亿 | 1.32亿 |
| 5963.43万 | 4540.94万 | 3178.08万 | 6825.69万 | 3985.29万 | 2438.63万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94亿 | 1.52亿 | 1.08亿 | 2.17亿 | 1.79亿 | 1.39亿 |
| 支付的各项税费 | 2605.75万 | 1962.34万 | 778.59万 | 4270.81万 | 2929.72万 | 1780.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3150.4万 | 1939.75万 | 1156.54万 | 4784.48万 | 2516万 | 1774.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.11亿 | 2.37亿 | 1.59亿 | 3.75亿 | 2.74亿 | 1.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8177.91万 | -9330.71万 | -9233.85万 | 6678.54万 | -1751.54万 | -6753.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.37亿 | 8.95亿 | 2.55亿 | 12.45亿 | 7.3亿 | 5.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1551.2万 | 1018.1万 | 267.73万 | 1713.06万 | 986.29万 | 852.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 24.17万 | 23.1万 | 23.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.9万 | 4.9万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.52亿 | 9.05亿 | 2.58亿 | 12.62亿 | 7.4亿 | 5.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1117.2万 | 802.38万 | 469.96万 | 1277.08万 | 1053.61万 | 843.58万 |
| 投资支付的现金 | 11.92亿 | 8.57亿 | 2.3亿 | 14.55亿 | 9亿 | 5.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.03亿 | 8.65亿 | 2.35亿 | 14.68亿 | 9.11亿 | 5.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.49亿 | 4050.62万 | 2297.77万 | -2.05亿 | -1.7亿 | -1967.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1.2亿 | 6000万 | 6000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.2亿 | 6000万 | 6000万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6000万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4226.51万 | 4150.45万 | 74.4万 | 4269.78万 | 4135.94万 | 4056.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4226.51万 | 4150.45万 | 74.4万 | 1.03亿 | 4155.94万 | 4076.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4226.51万 | -4150.45万 | -74.4万 | 1734.22万 | 1844.06万 | 1923.45万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.25亿 | -9430.55万 | -7010.48万 | -1.21亿 | -1.7亿 | -6797.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.87亿 | 3.87亿 | 3.87亿 | 5.09亿 | 5.09亿 | 5.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.13亿 | 2.93亿 | 3.17亿 | 3.87亿 | 3.39亿 | 4.41亿 |