七彩化学(SZ:300758)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.56亿 | 3.51亿 | 1.53亿 | 5.85亿 | 4.56亿 | 2.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 216.47万 | 202.35万 | 120.27万 | 169.12万 | 145.31万 | 35.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4391.46万 | 3990.14万 | 774.98万 | 2595.66万 | 2482.44万 | 2078.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.02亿 | 3.93亿 | 1.62亿 | 6.12亿 | 4.82亿 | 3.04亿 |
| 2.68亿 | 1.74亿 | 8168.72万 | 2.92亿 | 2.53亿 | 1.56亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36亿 | 9059.35万 | 5124.9万 | 1.28亿 | 9463.49万 | 6371.52万 |
| 支付的各项税费 | 5369.58万 | 3899.09万 | 1764.14万 | 4723.65万 | 4255.83万 | 2518.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5200.29万 | 2622.88万 | 2002.17万 | 5120.21万 | 4900.72万 | 2228.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.1亿 | 3.3亿 | 1.71亿 | 5.19亿 | 4.39亿 | 2.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9222.35万 | 6282.47万 | -838.15万 | 9341.19万 | 4263.67万 | 3724.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6500万 | 6500万 | 6500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 200.82万 | 75.82万 | 75.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1197.24万 | 1159.48万 | 46.05万 | 74.63万 | 53.87万 | 13.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1100万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1197.24万 | 1159.48万 | 1146.05万 | 6775.45万 | 6629.69万 | 6589.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27亿 | 7002.79万 | 3262.54万 | 2.34亿 | 1.93亿 | 1.46亿 |
| 投资支付的现金 | 1640.74万 | 740.74万 | -- | 7700万 | 7100万 | 7100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.92亿 | -- | -- | 994.93万 | 994.43万 | 994.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.33万 | 47.88万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.35亿 | 7791.4万 | 3262.54万 | 3.21亿 | 2.74亿 | 2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23亿 | -6631.92万 | -2116.48万 | -2.53亿 | -2.08亿 | -1.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.37亿 | 5.88亿 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.2亿 | 1.4亿 | 7830万 | 3.02亿 | 2.52亿 | 2.02亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.57亿 | 7.28亿 | 7830万 | 3.02亿 | 2.52亿 | 2.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.58亿 | 1.86亿 | 4605.51万 | 2.36亿 | 1.73亿 | 1.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1291.63万 | 715.65万 | 355.71万 | 8946.3万 | 7696.45万 | 7316.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.19亿 | 4.42亿 | 4961.23万 | 3.27亿 | 2.51亿 | 1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.38亿 | 2.86亿 | 2868.77万 | -2522.4万 | 143.45万 | 2612.19万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.2万 | -234.53万 | -6.11万 | -264.33万 | -37.34万 | 84.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.04亿 | 2.8亿 | -91.97万 | -1.88亿 | -1.64亿 | -9708.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.11亿 | 2.11亿 | 2.11亿 | 3.99亿 | 3.99亿 | 3.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.15亿 | 4.91亿 | 2.1亿 | 2.11亿 | 2.35亿 | 3.02亿 |