罗博特科(SZ:300757)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.63亿 | 1.84亿 | 1.3亿 | 3.15亿 | 1.74亿 | 1.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1846.27万 | 1451.58万 | 534.06万 | 2005.63万 | 1054.23万 | 930.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1753.94万 | 300.13万 | 167.83万 | 5144.59万 | 5737.15万 | 3588.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.99亿 | 2.01亿 | 1.37亿 | 3.87亿 | 2.41亿 | 1.68亿 |
| 3.83亿 | 2.15亿 | 8457.1万 | 3.5亿 | 2.6亿 | 1.88亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿 | 7223.62万 | 3884.76万 | 9746.91万 | 7249.98万 | 5330.32万 |
| 支付的各项税费 | 1957.87万 | 1458.35万 | 708.97万 | 2252.87万 | 2060.8万 | 1737.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2720.79万 | 2202.53万 | 1340.92万 | 2202.95万 | 2407.47万 | 1213.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.35亿 | 3.24亿 | 1.44亿 | 4.92亿 | 3.77亿 | 2.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.36亿 | -1.22亿 | -705.77万 | -1.05亿 | -1.35亿 | -1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4692.1 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7035.94万 | 7035.94万 | 7035.94万 | 5.9亿 | 4.49亿 | 3.48亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7035.94万 | 7035.94万 | 7035.94万 | 5.9亿 | 4.49亿 | 3.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1989.2万 | 1698.57万 | 642.39万 | 8010.4万 | 5600.17万 | 5063.1万 |
| 投资支付的现金 | 1500万 | -- | -- | 1.53亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100万 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.56亿 | 3.34亿 | 2.54亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3489.2万 | 1698.57万 | 642.39万 | 6.9亿 | 3.9亿 | 3.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3546.74万 | 5337.38万 | 6393.55万 | -1亿 | 5917.81万 | 4375.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.95亿 | 2.32亿 | 8160万 | 4.87亿 | 2.72亿 | 1.5亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.95亿 | 2.32亿 | 8160万 | 4.87亿 | 2.72亿 | 1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.4亿 | 1.35亿 | 9800万 | 2.69亿 | 1.6亿 | 7000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1388.96万 | 826.87万 | 362.61万 | 2927.08万 | 2593.14万 | 2378.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.54亿 | 1.43亿 | 1.02亿 | 2.98亿 | 1.86亿 | 9378.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41亿 | 8832.13万 | -2002.61万 | 1.89亿 | 8606.86万 | 5621.99万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.39万 | -24.65万 | -25.5万 | 848.56万 | -38.3万 | -35.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4069.46万 | 1916.32万 | 3659.67万 | -757.5万 | 940.37万 | -401.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8157.27万 | 8157.27万 | 8157.27万 | 8914.77万 | 8914.77万 | 8914.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | 1.01亿 | 1.18亿 | 8157.27万 | 9855.14万 | 8513.15万 |