杰恩设计(SZ:300668)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.33亿 | 1.23亿 | 5838.48万 | 3.1亿 | 2.18亿 | 1.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | 4.91万 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 371.23万 | 1081.24万 | 446.69万 | 490.06万 | 1459.17万 | 990.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.37亿 | 1.34亿 | 6285.17万 | 3.15亿 | 2.33亿 | 1.53亿 |
| 4442.8万 | 2896.07万 | 1949.98万 | 6347.11万 | 5019.82万 | 2641.33万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿 | 1.11亿 | 5752.03万 | 1.63亿 | 1.25亿 | 8442.1万 |
| 支付的各项税费 | 2130.96万 | 1462.92万 | 588.97万 | 3028.21万 | 2517.13万 | 1942.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1591.76万 | 1494.21万 | 196.95万 | 1689.17万 | 1563.42万 | 849.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.43亿 | 1.69亿 | 8487.93万 | 2.74亿 | 2.16亿 | 1.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -598.07万 | -3567.23万 | -2202.76万 | 4112.09万 | 1667.12万 | 1460.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 18.03万 | 18.03万 | -- | 180.28万 | -- | 132.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5240 | 5240 | 5240 | 10.12万 | 10万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8000万 | 8000万 | 7014.87万 | 4.33亿 | 3.33亿 | 2.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 8018.56万 | 8018.56万 | 7015.39万 | 4.35亿 | 3.33亿 | 2.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289.85万 | 266.75万 | 5.4万 | 199.84万 | 135.29万 | 90.35万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 525万 | 525万 | 275万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.3亿 | 8000万 | 7000万 | 3.41亿 | 2.92亿 | 1.94亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.33亿 | 8266.75万 | 7005.4万 | 3.49亿 | 2.98亿 | 1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5271.29万 | -248.19万 | 9.99万 | 8665.55万 | 3428.95万 | 7366.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1185.23万 | 1185.23万 | -- | 10万 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 39.41万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3160.32万 | 3160.32万 | 43.54万 | 2416.14万 | 2297.32万 | 2297.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4358.18万 | 4064万 | 574.04万 | 6884.98万 | 6735.22万 | 6228.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3172.94万 | -2878.77万 | -574.04万 | -6874.98万 | -6735.22万 | -6228.44万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.11万 | 3.15万 | -3.31万 | -4.59万 | -2.34万 | 9.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9040.2万 | -6691.04万 | -2770.12万 | 5898.07万 | -1641.5万 | 2607.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 1.52亿 | 1.52亿 | 9267.47万 | 9267.47万 | 9267.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6125.35万 | 8474.5万 | 1.24亿 | 1.52亿 | 7625.97万 | 1.19亿 |