平治信息(SZ:300571)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.39亿 | 10.98亿 | 5.01亿 | 18.87亿 | 10.83亿 | 7.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.92万 | 22.75万 | 22.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3277.22万 | 2533.26万 | 809.48万 | 3692.37万 | 4449.82万 | 2157.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.71亿 | 11.23亿 | 5.09亿 | 19.25亿 | 11.27亿 | 7.3亿 |
| 21.35亿 | 13.56亿 | 6.04亿 | 20.16亿 | 14.81亿 | 8.07亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5129.87万 | 3463万 | 1843.71万 | 6887.08万 | 5545.99万 | 3552.33万 |
| 支付的各项税费 | 5349.46万 | 4376.02万 | 314.53万 | 6615.49万 | 6444.01万 | 6212.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5942.06万 | 4800.78万 | 1901.36万 | 1亿 | 1.04亿 | 5264.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.99亿 | 14.83亿 | 6.45亿 | 22.52亿 | 17.05亿 | 9.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.28亿 | -3.59亿 | -1.36亿 | -3.27亿 | -5.78亿 | -2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 888.82万 | 120.82万 | 120.82万 | 274.21万 | 106.45万 | 54万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4万 | -- | -- | -- | 25.55万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.66万 | 2.66万 | -- | 2.72万 | 1.92万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 179.11万 | 179.11万 | -- | 20万 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1129.06万 | 302.59万 | 120.82万 | 2704.56万 | 2540.58万 | 54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3190.71万 | 1641.42万 | 718.55万 | 4288.73万 | 3394.98万 | 2850万 |
| 投资支付的现金 | 1883.62万 | 1883.62万 | 1883.62万 | 2417.5万 | 1858.76万 | 1220万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.88 | 6.88 | -- | 265万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5074.33万 | 3525.04万 | 2602.17万 | 6971.23万 | 5253.74万 | 4070万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3945.27万 | -3222.45万 | -2481.35万 | -4266.66万 | -2713.16万 | -4016万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.5万 | 2.5万 | -- | 8万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9.4亿 | 4.97亿 | 9968.55万 | 9.23亿 | 7.82亿 | 4.01亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.57亿 | 7.48亿 | 9968.55万 | 9.37亿 | 9.66亿 | 4.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.18亿 | 3.42亿 | 1.2亿 | 5.73亿 | 5.55亿 | 4.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4647.73万 | 1933.41万 | 897.55万 | 1.06亿 | 8831.27万 | 2033.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.03亿 | 5.89亿 | 1.29亿 | 8.29亿 | 7.56亿 | 5.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4560.39万 | 1.59亿 | -2952.09万 | 1.07亿 | 2.09亿 | -1.4亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.49 | -9291.16 | -1.57万 | 31.68万 | -91.8万 | 8.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.13亿 | -2.33亿 | -1.9亿 | -2.62亿 | -3.96亿 | -4.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.16亿 | 4.16亿 | 4.16亿 | 6.79亿 | 6.79亿 | 6.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1.84亿 | 2.26亿 | 4.16亿 | 2.82亿 | 2.71亿 |