理工光科(SZ:300557)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.37亿 | 1.99亿 | 1.09亿 | 4.37亿 | 2.38亿 | 1.4亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 81.13万 | 50.78万 | 30.43万 | 57.43万 | 35.56万 | 24.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 555.35万 | 244.31万 | 152.9万 | 3088.98万 | 2106.99万 | 790.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.43亿 | 2.02亿 | 1.11亿 | 4.69亿 | 2.6亿 | 1.49亿 |
| 3.15亿 | 2.08亿 | 1.22亿 | 3.26亿 | 2.31亿 | 1.36亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5460.29万 | 3960.63万 | 2765.61万 | 5517.92万 | 4363.15万 | 3016.51万 |
| 支付的各项税费 | 1349.81万 | 816.93万 | 707.45万 | 1805.42万 | 1337.95万 | 1243.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4041.44万 | 2863.92万 | 1710.21万 | 4530.88万 | 2555.59万 | 1396.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.24亿 | 2.84亿 | 1.74亿 | 4.45亿 | 3.13亿 | 1.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8023.96万 | -8217.15万 | -6239.41万 | 2390.11万 | -5376.21万 | -4367.72万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4016.03万 | 4016.03万 | 2000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4016.03万 | 4016.03万 | 2000万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1169.69万 | 1085.03万 | 948.53万 | 3389.94万 | 2859.43万 | 1851.68万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 6424.45万 | 4000万 | 2000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1169.69万 | 1085.03万 | 948.53万 | 9814.39万 | 6859.43万 | 3851.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1169.69万 | -1085.03万 | -948.53万 | -5798.36万 | -2843.39万 | -1851.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4574.84万 | 1574.84万 | -- | 7000万 | 7000万 | 5000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4574.84万 | 1574.84万 | -- | 7000万 | 7000万 | 5000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 7617.14万 | 5000万 | -- | 5000万 | 5000万 | 5000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96万 | 73.65万 | 69.87万 | 168.44万 | 163.31万 | 114.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7743.14万 | 5103.65万 | 69.87万 | 5168.44万 | 5163.31万 | 5114.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3168.3万 | -3528.81万 | -69.87万 | 1831.56万 | 1836.69万 | -114.92万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.24亿 | -1.28亿 | -7257.82万 | -1576.69万 | -6382.92万 | -6334.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.28亿 | 2.28亿 | 2.29亿 | 2.44亿 | 2.44亿 | 2.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.05亿 | 9993.8万 | 1.56亿 | 2.28亿 | 1.8亿 | 1.81亿 |