友讯达(SZ:300514)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.07亿 | 2.68亿 | 2.04亿 | 7.13亿 | 5.42亿 | 3.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 912.17万 | 427.64万 | 253.89万 | 1384.18万 | 606.85万 | 606.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4353.58万 | 2795.66万 | 529.05万 | 3078.55万 | 2957.06万 | 1573.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.6亿 | 3亿 | 2.12亿 | 7.57亿 | 5.78亿 | 3.98亿 |
| 2.43亿 | 1.16亿 | 4990.54万 | 4.24亿 | 3.09亿 | 2.33亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6842.21万 | 4220.68万 | 1925.93万 | 8880.14万 | 6598.74万 | 4681.57万 |
| 支付的各项税费 | 1228.22万 | 846.76万 | 845.92万 | 2595.12万 | 1302.38万 | 1299.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿 | 7262.55万 | 2793.05万 | 1.11亿 | 1.04亿 | 5041.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.4亿 | 2.4亿 | 1.06亿 | 6.5亿 | 4.92亿 | 3.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2亿 | 6036.85万 | 1.06亿 | 1.07亿 | 8565.97万 | 5466.85万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 224.28万 | 90.03万 | 32.79万 | 444.91万 | 291.52万 | 207.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.4万 | 2.38万 | 2.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.3亿 | 9000万 | -- | 9.27亿 | 6.63亿 | 4.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.32亿 | 9090.03万 | 32.79万 | 9.31亿 | 6.66亿 | 4.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2774.22万 | 1838.35万 | 1213.65万 | 6339.18万 | 4714万 | 2218.93万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.6亿 | 2.5亿 | 2.15亿 | 9.27亿 | 8.32亿 | 5.06亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.87亿 | 2.68亿 | 2.27亿 | 9.9亿 | 8.79亿 | 5.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿 | -1.77亿 | -2.27亿 | -5891.87万 | -2.13亿 | -8509.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1000万 | 1000万 | 1000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.11万 | 7.11万 | 7.11万 | 5289.86万 | 6359.05万 | 4753.38万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1403.31万 | 1268.88万 | 134.44万 | 4537.75万 | 4403.31万 | 2318.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1149.81万 | 1109.66万 | 58.26万 | 1310.97万 | 1250.24万 | 1175.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4869.6万 | 4799.62万 | 358.13万 | 8621.76万 | 8492.29万 | 5898.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4862.48万 | -4792.51万 | -351.02万 | -3331.89万 | -2133.24万 | -1145.32万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.6万 | -4.46万 | -5.54万 | -50.3万 | -14.06万 | 11.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8417.95万 | -1.65亿 | -1.24亿 | 1470万 | -1.49亿 | -4176.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.91亿 | 2.91亿 | 2.91亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.07亿 | 1.26亿 | 1.66亿 | 2.91亿 | 1.27亿 | 2.34亿 |