富祥药业(SZ:300497)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.72亿 | 5.28亿 | 2亿 | 11.03亿 | 8.18亿 | 5.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 5772.8万 | 3916.66万 | 2196.19万 | 4687.15万 | 3681.18万 | 2231.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4073.54万 | 3230.57万 | 1290.95万 | 6778.4万 | 6219.66万 | 3415.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.71亿 | 6亿 | 2.35亿 | 12.18亿 | 9.17亿 | 6.53亿 |
| 4.79亿 | 3.07亿 | 9808.83万 | 4.99亿 | 3.68亿 | 2.5亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿 | 8964.9万 | 5332.94万 | 1.38亿 | 1.02亿 | 7097.94万 |
| 支付的各项税费 | 9074.41万 | 6844.99万 | 2059.33万 | 1.03亿 | 9173.27万 | 7541.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6753.16万 | 4400.08万 | 2701.98万 | 9572.11万 | 6841.66万 | 4716.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.63亿 | 5.09亿 | 1.99亿 | 8.35亿 | 6.3亿 | 4.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.07亿 | 9033.38万 | 3605.53万 | 3.82亿 | 2.87亿 | 2.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.09亿 | 1.99亿 | -- | 1亿 | 3000万 | 3000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110.04万 | 90.49万 | 3.9万 | 97.29万 | 109.47万 | 90.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.48万 | 30.53万 | 19.5万 | 788.73万 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.1亿 | 2亿 | 23.4万 | 1.09亿 | 3109.47万 | 3090.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.61亿 | 2.63亿 | 1.55亿 | 4.49亿 | 3亿 | 1.51亿 |
| 投资支付的现金 | 3.16亿 | 2.66亿 | 7541.81万 | 2.08亿 | 3000万 | 3000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.77亿 | 5.29亿 | 2.3亿 | 6.57亿 | 3.3亿 | 1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.66亿 | -3.28亿 | -2.3亿 | -5.49亿 | -2.99亿 | -1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3479.31万 | 3479.31万 | -- | 9.94亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7.87亿 | 3.92亿 | 3.47亿 | 5.97亿 | 4.67亿 | 3.67亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.21亿 | 4.27亿 | 3.47亿 | 15.94亿 | 4.67亿 | 4.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.57亿 | 2.27亿 | 1.97亿 | 5.97亿 | 4.28亿 | 3.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.29亿 | 1154.46万 | 566.63万 | 8189.65万 | 7728.78万 | 7183.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.23亿 | 2.4亿 | 2.04亿 | 6.81亿 | 5.06亿 | 3.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.99亿 | 1.87亿 | 1.43亿 | 9.13亿 | -3927.82万 | 2513.35万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.91万 | 36.29万 | -12.83万 | -860.33万 | -102.63万 | 116.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5790.03万 | -5121.04万 | -5145.59万 | 7.38亿 | -5246.07万 | 8575.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.97亿 | 14.97亿 | 14.97亿 | 7.59亿 | 7.59亿 | 7.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.39亿 | 14.46亿 | 14.45亿 | 14.97亿 | 7.06亿 | 8.45亿 |