恒锋工具(SZ:300488)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.24亿 | 2.22亿 | 1.1亿 | 3.36亿 | 2.37亿 | 1.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 230.35万 | 132.86万 | 73.18万 | 278.93万 | 234.58万 | 160.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1064.85万 | 657.84万 | 375.01万 | 1097.76万 | 1538.44万 | 530.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.37亿 | 2.3亿 | 1.14亿 | 3.49亿 | 2.55亿 | 1.63亿 |
| 8234.48万 | 5071.97万 | 2003.32万 | 7345.7万 | 5850.8万 | 3624.86万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7866.14万 | 5331.68万 | 3135.5万 | 8021.73万 | 5624.33万 | 3827.09万 |
| 支付的各项税费 | 4317.23万 | 2792.2万 | 1377.8万 | 2429.59万 | 1788.41万 | 1242.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1506.65万 | 1009.4万 | 460.44万 | 2190.28万 | 2705.54万 | 1091.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 1.42亿 | 6977.07万 | 2亿 | 1.6亿 | 9785.86万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18亿 | 8818.24万 | 4437.4万 | 1.5亿 | 9519.95万 | 6533.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2400万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 553万 | 40.05万 | 26.18万 | 172.81万 | 106.34万 | 99.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.16万 | 29.95万 | 29.65万 | 1070.34万 | 1038.78万 | 1004.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.43亿 | 1.87亿 | 1.19亿 | 2.26亿 | 2.04亿 | 1.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.73亿 | 1.88亿 | 1.2亿 | 2.38亿 | 2.15亿 | 2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8240.05万 | 5393.99万 | 2138.7万 | 1.84亿 | 1.32亿 | 9948.18万 |
| 投资支付的现金 | 3900万 | 3900万 | 2400万 | 360万 | 360万 | 360万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.57亿 | 1.71亿 | 1.04亿 | 1.68亿 | 1.58亿 | 1.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.78亿 | 2.64亿 | 1.49亿 | 3.55亿 | 2.93亿 | 2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.06亿 | -7623.99万 | -2982.87万 | -1.17亿 | -7831.19万 | -4453.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8888.29万 | 8180.56万 | 980万 | 3885.11万 | 2850万 | 2850万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9238.29万 | 8180.56万 | 980万 | 3902.78万 | 2850万 | 2850万 |
| 偿还债务支付的现金 | 5368万 | 5084万 | 500万 | 3587万 | 2487万 | 2239万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2733.12万 | 2627.79万 | 66.04万 | 2407.21万 | 2345.51万 | 2228.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8451.12万 | 7711.79万 | 566.04万 | 5994.21万 | 4832.51万 | 4467.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 787.17万 | 468.77万 | 413.96万 | -2091.43万 | -1982.51万 | -1617.84万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.75万 | -50.86万 | 6.59万 | -167.86万 | 19.54万 | 49.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1984.38万 | 1612.17万 | 1875.07万 | 1009.21万 | -274.2万 | 511.52万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2969.45万 | 2969.45万 | 2969.45万 | 1960.24万 | 1960.24万 | 1960.24万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4953.83万 | 4581.62万 | 4844.52万 | 2969.45万 | 1686.04万 | 2471.76万 |