先导智能(SZ:300450)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.37亿 | 36.77亿 | 21.09亿 | 54.18亿 | 36.46亿 | 22.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1.98亿 | 1.2亿 | 4354.1万 | 1.13亿 | 1.27亿 | 4112.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.94亿 | 5.55亿 | 5.36亿 | 9.39亿 | 4.14亿 | 3.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.29亿 | 43.52亿 | 26.89亿 | 64.69亿 | 41.87亿 | 26.96亿 |
| 34.39亿 | 16.88亿 | 8.8亿 | 24.49亿 | 20.25亿 | 13.39亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.09亿 | 9.15亿 | 4.78亿 | 10.61亿 | 7.44亿 | 5.03亿 |
| 支付的各项税费 | 4.1亿 | 2.71亿 | 1.7亿 | 2.99亿 | 1.89亿 | 1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.42亿 | 14.37亿 | 9.78亿 | 13.07亿 | 9.41亿 | 5.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 71.01亿 | 43.12亿 | 25.06亿 | 51.16亿 | 38.99亿 | 25.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.28亿 | 4030.15万 | 1.82亿 | 13.53亿 | 2.89亿 | 1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 54.5亿 | 32.8亿 | 9.63亿 | 23.15亿 | -- | 11.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2715.5万 | 1645.58万 | 498.51万 | 3379.35万 | 769.9万 | 480.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2230 | 2230 | 2230 | 79.14万 | 1100 | 1100 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.06亿 | -- | 2.75亿 | 3亿 | 23.82亿 | 6.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.83亿 | 32.96亿 | 12.43亿 | 26.5亿 | 23.9亿 | 17.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99亿 | 1.22亿 | 8471.45万 | 4.26亿 | 1.66亿 | 7931.83万 |
| 投资支付的现金 | 63.77亿 | 36.77亿 | 19.86亿 | 25.23亿 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.6亿 | -- | 3.69亿 | 2.03亿 | 23.05亿 | 16.54亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 90.36亿 | 37.99亿 | 24.4亿 | 31.53亿 | 24.72亿 | 17.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.53亿 | -5.03亿 | -11.97亿 | -5.03亿 | -8204.7万 | 5418.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.9亿 | 24.9亿 | -- | 1872.99万 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4亿 | 4亿 | 4亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.15亿 | 24.9亿 | -- | 6.19亿 | 4亿 | 4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.46亿 | 3.46亿 | 4626.54万 | 6.12亿 | 4.62亿 | 3.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.78亿 | 2.78亿 | 628.96万 | 1.67亿 | 1.61亿 | 1476.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.92亿 | 8.24亿 | 5255.5万 | 9.9亿 | 6.3亿 | 3.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.23亿 | 16.66亿 | -5255.5万 | -3.71亿 | -2.3亿 | 2153.12万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.11万 | -343.95万 | -238.61万 | -293.62万 | -81.85万 | 95.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.05亿 | 12亿 | -10.69亿 | 4.76亿 | -2435.99万 | 2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.18亿 | 22.18亿 | 22.18亿 | 17.41亿 | 18.28亿 | 17.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.13亿 | 34.17亿 | 11.49亿 | 22.18亿 | 18.04亿 | 19.92亿 |