航天智造(SZ:300446)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.07亿 | 7725.01万 | 3147.05万 | 1.94亿 | 1.72亿 | 1.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 487.03万 | 305.12万 | 236.52万 | 355.6万 | 252.86万 | 175.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 612.87万 | 176.5万 | 21.75万 | 633.75万 | 778.34万 | 212.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.18亿 | 8206.63万 | 3405.32万 | 2.04亿 | 1.82亿 | 1.32亿 |
| 4565.69万 | 3688.06万 | 1751.79万 | 9444.01万 | 8069.37万 | 5810.35万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3227.42万 | -- | -- | -- | 2678.26万 | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 2026.16万 | 1104.56万 | 4285.88万 | 1905.62万 | 1823.7万 |
| 支付的各项税费 | -- | 471.46万 | 217.6万 | 1075.16万 | 1198.39万 | 1242.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | 329.17万 | 142.37万 | 1720.39万 | 1259.36万 | 673.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9163.22万 | 6514.85万 | 3216.32万 | 1.65亿 | 1.34亿 | 9549.79万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2636.78万 | 1691.78万 | 189万 | 3889.09万 | 4863.54万 | 3671.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 4.34亿 | 2.06亿 | 7585.63万 | 10.53亿 | 4.94亿 | 3.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 390.64万 | 144.97万 | 50.67万 | 1774.99万 | 1161.25万 | 736.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.17万 | 1.86万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 492.72万 | 17.97万 | 5.13万 | 19.09万 | 36.68万 | 12.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.43亿 | 2.08亿 | 7641.43万 | 10.71亿 | 5.06亿 | 3.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8930.4万 | 4891.63万 | 2276.74万 | 1亿 | 6394.94万 | 3805.96万 |
| 投资支付的现金 | 3.67亿 | 1.93亿 | 7635.7万 | 9.75亿 | 5.08亿 | 3.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120.72万 | 89.49万 | 37万 | -- | 37.44万 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.58亿 | 2.42亿 | 9949.43万 | 10.76亿 | 5.72亿 | 3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1524.78万 | -3487.79万 | -2308.01万 | -475.81万 | -6630.94万 | -5042.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2095万 | 2000万 | 2000万 | 5000万 | 1000万 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2095万 | 2000万 | 2000万 | 5163.93万 | 1163.93万 | 163.93万 |
| 偿还债务支付的现金 | 95万 | -- | -- | 1000万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 737.35万 | 460.5万 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4302.33万 | 1774.12万 | -- | 6737.35万 | 460.5万 | 50万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2207.33万 | 225.88万 | 2000万 | -1573.42万 | 703.43万 | 113.93万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.3万 | 7.96万 | 10.58万 | -42.21万 | -19.86万 | 6.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1085.03万 | -1562.18万 | -108.43万 | 1797.64万 | -1083.84万 | -1250.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6313.64万 | 6258.7万 | 6313.64万 | 4461.06万 | 4515.88万 | 4461.06万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5228.6万 | 4696.52万 | 6205.21万 | 6258.7万 | 3432.04万 | 3210.65万 |