佳云科技(SZ:300242)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.61亿 | 37.62亿 | 17.94亿 | 75.11亿 | 54.99亿 | 35.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 297.71万 | 297.71万 | 297.71万 | 212.54万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2941.04万 | 1864.21万 | 1496.69万 | 5370.69万 | 3116.24万 | 2504.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.94亿 | 37.84亿 | 18.12亿 | 75.67亿 | 55.3亿 | 35.43亿 |
| 57.21亿 | 38.71亿 | 18.53亿 | 71.66亿 | 53.66亿 | 33.42亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09亿 | 7697.01万 | 2932.77万 | 1.36亿 | 5562.26万 | 3746.88万 |
| 支付的各项税费 | 713.27万 | 475.35万 | 78.72万 | 857.42万 | 510.58万 | 225.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.71亿 | 1.65亿 | 8683.66万 | 2.31亿 | 1.89亿 | 1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.08亿 | 41.18亿 | 19.7亿 | 75.42亿 | 56.16亿 | 35.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.14亿 | -3.34亿 | -1.58亿 | 2440.61万 | -8655.63万 | 1334.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 8204万 | 8140万 | -- | 1200万 | 1200万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.2万 | 4926 | -- | 87.05万 | 14.63万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3742.91万 | 4266.16万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.33亿 | 8140.49万 | -- | 6984.25万 | 7465.13万 | 1984.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2569.38万 | 1473.74万 | 330.25万 | 858.61万 | 297.47万 | 61.66万 |
| 投资支付的现金 | 3300万 | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5869.38万 | 2473.74万 | 330.25万 | 858.61万 | 297.47万 | 61.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7460.93万 | 5666.75万 | -330.25万 | 6125.64万 | 7167.66万 | 1922.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1760万 | 1760万 | 1760万 | 1040万 | 1000万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5.6亿 | 3.6亿 | 2.4亿 | 5.67亿 | 3.8亿 | 1.9亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.8亿 | 5.8亿 | 3.6亿 | 7.83亿 | 6.37亿 | 4.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.64亿 | 1.7亿 | 1.4亿 | 4.35亿 | 2.05亿 | 1.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3132.65万 | 2349.59万 | 624万 | 2281.4万 | 6032.43万 | 5549.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.5亿 | 4.14亿 | 2.76亿 | 8.47亿 | 7.11亿 | 5.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.3亿 | 1.66亿 | 8361.02万 | -6384.64万 | -7368.95万 | -1.54亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2615.76 | -3120.03 | 1376.87 | -3.31万 | -2.06万 | -8978.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.1亿 | -1.11亿 | -7814.53万 | 2178.3万 | -8858.99万 | -1.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.11亿 | 3.11亿 | 3.11亿 | 2.89亿 | 2.89亿 | 2.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.01亿 | 2亿 | 2.33亿 | 3.11亿 | 2亿 | 1.68亿 |